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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 15 782.00 | 7 008.00 | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 465.00 | 39 350.00 | 51 115.00 | 90 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 887.00 | 86 213.00 | 577 674.00 | 663 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 133.00 | 4 167.00 | 197 966.00 | 202 133.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 487 697.00 | | 487 697.00 | 487 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 913.00 | 4 167.00 | 726 746.00 | 730 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 800.00 | 90 379.00 | 1 304 421.00 | 1 394 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 894.00 | 257 459.00 | | 87 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 791.00 | 10 435.00 | | 171 791.00 |
DL TOTAL (I) | 461 685.00 | 289 894.00 | | 461 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 849.00 | 327 349.00 | | 222 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 364.00 | 218 329.00 | | 245 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 86 961.00 | | 99 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 699.00 | 235 787.00 | | 226 699.00 |
EA Autres dettes | 48 444.00 | 53 736.00 | | 48 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 736.00 | 922 162.00 | | 842 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 421.00 | 1 212 055.00 | | 1 304 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 745.00 | | 14 341.00 | 650 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 663 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 90 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 849.00 | | 1 372.00 | 567 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 695.00 | | 12 969.00 | 78 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 150.00 | 19 262.00 | 1 199.00 | 68 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 571.00 | 6 292.00 | | 40 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 579.00 | 12 970.00 | 1 199.00 | 27 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 949.00 | 227 949.00 | 12 000.00 | 239 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
UX Autres créances clients | 197 133.00 | 197 133.00 | | 197 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 824.00 | 77 244.00 | 145 580.00 | 222 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
VW T.V.A. | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 736.00 | 685 155.00 | 157 580.00 | 842 736.00 |