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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 18 169.00 | 4 621.00 | 22 790.00 |
AH Fonds commercial | 517 017.00 | | 517 017.00 | 517 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 837.00 | 44 128.00 | 52 709.00 | 96 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 926.00 | 93 378.00 | 578 548.00 | 671 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 625.00 | 4 167.00 | 181 458.00 | 185 625.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CF Disponibilités | 519 515.00 | | 519 515.00 | 519 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 881.00 | 4 167.00 | 752 715.00 | 756 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 807.00 | 97 544.00 | 1 331 263.00 | 1 428 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 685.00 | 87 894.00 | | 221 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 145.00 | 171 791.00 | | 145 145.00 |
DL TOTAL (I) | 586 830.00 | 461 685.00 | | 586 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 685.00 | 222 849.00 | | 145 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 762.00 | 245 364.00 | | 254 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 99 380.00 | | 84 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 506.00 | 226 699.00 | | 186 506.00 |
EA Autres dettes | 63 044.00 | 48 444.00 | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 432.00 | 842 736.00 | | 734 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 263.00 | 1 304 421.00 | | 1 331 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 500.00 | | 1 770 500.00 | 1 770 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 500.00 | | 1 770 500.00 | 1 770 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 322.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 692.00 | 1 020.00 | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 1 020.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 632.00 | 14 325.00 | | 8 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 632.00 | 14 325.00 | | 18 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 940.00 | -13 306.00 | | -11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 529.00 | 50 852.00 | | 52 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 712.00 | 1 678 870.00 | | 1 786 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 567.00 | 1 507 078.00 | | 1 641 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 145.00 | 171 791.00 | | 145 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 887.00 | | 16 196.00 | 663 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 157.00 | 671 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 157.00 | 96 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 221.00 | | 1 667.00 | 569 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | | 14 529.00 | 90 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 213.00 | 15 322.00 | 8 157.00 | 86 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 2 387.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 12 935.00 | 8 157.00 | 39 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 319.00 | 251 319.00 | | 251 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UX Autres créances clients | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 685.00 | 67 364.00 | 78 215.00 | 145 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 367.00 | 237 367.00 | | 237 367.00 |
VW T.V.A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 432.00 | 656 112.00 | 78 215.00 | 734 432.00 |