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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 20 625.00 | 4 865.00 | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 017.00 | | 517 017.00 | 517 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 224.00 | 53 628.00 | 154 596.00 | 208 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 848.00 | 74 253.00 | 685 596.00 | 759 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 336.00 | | 367 336.00 | 367 336.00 |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CF Disponibilités | 768 918.00 | | 768 918.00 | 768 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 596.00 | | 1 199 596.00 | 1 199 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 445.00 | 74 253.00 | 1 885 192.00 | 1 959 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 830.00 | 221 685.00 | | 346 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 858.00 | 145 145.00 | | 105 858.00 |
DL TOTAL (I) | 672 688.00 | 586 830.00 | | 672 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 750.00 | 145 685.00 | | 420 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 208.00 | 254 762.00 | | 287 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 84 435.00 | | 114 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 406.00 | 186 506.00 | | 291 406.00 |
EA Autres dettes | 88 805.00 | 63 044.00 | | 88 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 503.00 | 734 432.00 | | 1 202 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 192.00 | 1 331 263.00 | | 1 885 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 926.00 | 130 470.00 | | 671 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 8 301.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 817.00 | 44 364.00 | 759 848.00 | -1 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 081.00 | 542 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -817.00 | 13 283.00 | 209 040.00 | -817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 888.00 | 2 700.00 | | 570 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 837.00 | 124 670.00 | | 96 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | 3 100.00 | | 4 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -817.00 | | | -817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 378.00 | 22 252.00 | 41 377.00 | 93 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 250.00 | 2 456.00 | 31 081.00 | 49 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 19 797.00 | 10 296.00 | 44 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | 4 167.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 708.00 | 273 708.00 | | 273 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 750.00 | 349 497.00 | 71 253.00 | 420 750.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VP Divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 778.00 | 431 678.00 | 3 100.00 | 434 778.00 |
VW T.V.A. | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 503.00 | 1 131 250.00 | 71 253.00 | 1 202 503.00 |