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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 23 128.00 | 2 362.00 | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 517 017.00 | | 517 017.00 | 517 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 288.00 | 88 271.00 | 297 017.00 | 385 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 096.00 | 111 399.00 | 825 697.00 | 937 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 383.00 | | 657 383.00 | 657 383.00 |
BZ Autres créances | 173 536.00 | | 173 536.00 | 173 536.00 |
CF Disponibilités | 993 436.00 | | 993 436.00 | 993 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 570.00 | | 1 835 570.00 | 1 835 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 666.00 | 111 399.00 | 2 661 267.00 | 2 772 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 688.00 | 346 830.00 | | 432 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 705.00 | 105 858.00 | | 247 705.00 |
DL TOTAL (I) | 900 394.00 | 672 688.00 | | 900 394.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 10 000.00 | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | 10 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 179.00 | 420 750.00 | | 391 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 935.00 | 287 208.00 | | 290 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 137.00 | 114 333.00 | | 205 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 874.00 | 291 406.00 | | 679 874.00 |
EA Autres dettes | 84 748.00 | 88 805.00 | | 84 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 874.00 | 1 202 503.00 | | 1 651 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 267.00 | 1 885 192.00 | | 2 661 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 848.00 | | 188 443.00 | 759 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 9 301.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -183.00 | 11 379.00 | 937 096.00 | -183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 11 379.00 | 385 288.00 | 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 507.00 | | | 542 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | | 188 443.00 | 209 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 253.00 | 48 525.00 | 11 379.00 | 74 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 2 503.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 46 022.00 | 11 379.00 | 53 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 109 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 109 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 862.00 | 285 862.00 | | 285 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 137.00 | 205 137.00 | | 205 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 245.00 | 242 245.00 | | 242 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 657 383.00 | 657 383.00 | | 657 383.00 |
VB T. V. A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 179.00 | 97 553.00 | 284 794.00 | 391 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 300.00 | | | 256 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 974.00 | | | 285 974.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 234.00 | 844 134.00 | 3 100.00 | 847 234.00 |
VW T.V.A. | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 874.00 | 1 358 248.00 | 284 794.00 | 1 651 874.00 |