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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 13 703.00 | 7 715.00 | 21 418.00 |
AH Fonds commercial | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | 26 868.00 | 4 213.00 | 31 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 695.00 | 27 579.00 | 51 116.00 | 78 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 745.00 | 68 150.00 | 582 596.00 | 650 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 435.00 | 4 167.00 | 193 269.00 | 197 435.00 |
BZ Autres créances | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 022.00 | | 299 022.00 | 299 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 627.00 | 4 167.00 | 629 460.00 | 633 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 372.00 | 72 316.00 | 1 212 055.00 | 1 284 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 459.00 | 115 005.00 | | 257 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 142 453.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 289 894.00 | 279 459.00 | | 289 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 349.00 | 384 170.00 | | 327 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 329.00 | 265 278.00 | | 218 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 58 361.00 | | 86 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 787.00 | 231 839.00 | | 235 787.00 |
EA Autres dettes | 53 736.00 | 37 645.00 | | 53 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 162.00 | 977 293.00 | | 922 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 055.00 | 1 256 751.00 | | 1 212 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 579.00 | | 1 360 579.00 | 1 360 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 579.00 | | 1 360 579.00 | 1 360 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 876.00 | 22 843.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 876.00 | 22 843.00 | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 029.00 | 10 794.00 | | 81 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 508.00 | 10 794.00 | | 81 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 633.00 | 12 049.00 | | -72 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 062.00 | 1 299 202.00 | | 1 375 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 627.00 | 1 156 749.00 | | 1 364 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435.00 | 142 453.00 | | 10 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 692.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 329.00 | 206 329.00 | 12 000.00 | 218 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 349.00 | 134 281.00 | 178 472.00 | 327 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 604.00 | 334 604.00 | | 334 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 162.00 | 717 094.00 | 190 472.00 | 922 162.00 |