| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083 467.00 | 2 395 240.00 | 688 227.00 | 3 083 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 349.00 | 1 283 245.00 | 367 104.00 | 1 650 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 873.00 | 3 679 627.00 | 1 108 246.00 | 4 787 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 048.00 | 102 790.00 | 3 329 257.00 | 3 432 048.00 |
BZ Autres créances | 2 267 824.00 | | 2 267 824.00 | 2 267 824.00 |
CF Disponibilités | 740 705.00 | | 740 705.00 | 740 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 240.00 | 102 790.00 | 6 357 449.00 | 6 460 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 113.00 | 3 782 418.00 | 7 465 695.00 | 11 248 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 741 969.00 | | | 1 741 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 729 774.00 | 554 643.00 | | 729 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 443.00 | 675 131.00 | | 572 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 218.00 | 1 449 774.00 | | 1 522 218.00 |
DP Provisions pour risques | 99 210.00 | 122 700.00 | | 99 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 711.00 | 108 584.00 | | 137 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 921.00 | 231 284.00 | | 236 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 993.00 | 83 278.00 | | 51 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 960.00 | 803 218.00 | | 737 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143 540.00 | 4 427 277.00 | | 4 143 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 419.00 | 96 562.00 | | 115 419.00 |
EA Autres dettes | 656 963.00 | 130 018.00 | | 656 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 556.00 | 5 540 355.00 | | 5 706 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 695.00 | 7 221 415.00 | | 7 465 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 686 797.00 | 5 490 236.00 | | 5 686 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 755 955.00 | | 21 755 955.00 | 21 755 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 755 955.00 | | 21 755 955.00 | 21 755 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 948 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 881 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 042.00 | |
GE Autres charges | | | 32 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 377 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | 4 401.00 | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 567.00 | 163 333.00 | | 66 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 508.00 | 167 734.00 | | 72 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | 1 345.00 | | 6 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 145.00 | 145 259.00 | | 47 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 901.00 | 146 604.00 | | 53 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 607.00 | 21 129.00 | | 18 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 021 614.00 | 21 603 726.00 | | 22 021 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 449 171.00 | 20 928 594.00 | | 21 449 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 443.00 | 675 131.00 | | 572 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 148.00 | | 670 993.00 | 4 523 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 16 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 751.00 | 368 516.00 | 4 787 873.00 | 37 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | 368 482.00 | 4 770 141.00 | 37 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 602.00 | | 669 773.00 | 4 506 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 405.00 | | 1 220.00 | 15 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425 782.00 | 575 181.00 | 321 336.00 | 3 425 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 641.00 | 575 181.00 | 321 336.00 | 3 424 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 284.00 | 95 042.00 | 89 405.00 | 231 284.00 |
6T Sur comptes clients | 79 943.00 | 30 248.00 | 7 401.00 | 79 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 943.00 | 30 248.00 | 7 401.00 | 79 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 227.00 | 125 291.00 | 96 806.00 | 311 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 291.00 | 96 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 993.00 | 32 235.00 | 19 758.00 | 51 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 960.00 | 737 960.00 | | 737 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950 824.00 | 1 950 824.00 | | 1 950 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 906.00 | 899 906.00 | | 899 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 419.00 | 115 419.00 | | 115 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 533.00 | | | 3 313 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
VB T. V. A. | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 606.00 | | | 2 037 606.00 |
VI Groupe et associés | 524 575.00 | 524 575.00 | | 524 575.00 |
VP Divers | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 168.00 | 473 168.00 | | 473 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 747.00 | 3 970 187.00 | 1 758 560.00 | 5 728 747.00 |
VW T.V.A. | 819 640.00 | 819 640.00 | | 819 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 556.00 | 5 686 797.00 | 19 758.00 | 5 706 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534 425.00 | 479 251.00 | | 534 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 665.00 | 49 305.00 | | 46 665.00 |
ST Autres comptes | 1 003 458.00 | 1 031 870.00 | | 1 003 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 839.00 | 408 505.00 | | 420 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 032.00 | 1 005.00 | | 1 032.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 616.00 | 8 449.00 | | 11 616.00 |
YT Sous‐traitance | 3 334 026.00 | 2 825 236.00 | | 3 334 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 269.00 | 54 574.00 | | 27 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 273 712.00 | 273 057.00 | | 273 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808 137.00 | 752 308.00 | | 808 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 365 320.00 | 4 279 328.00 | | 4 365 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 104.00 | 960 757.00 | | 1 058 104.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 832 260.00 | 4 369 491.00 | | 4 832 260.00 |