| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415 664.00 | 3 570 663.00 | 845 001.00 | 4 415 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 917.00 | 1 360 252.00 | 528 665.00 | 1 888 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 128.00 | 4 932 056.00 | 1 395 071.00 | 6 327 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601 350.00 | 67 868.00 | 5 533 481.00 | 5 601 350.00 |
BZ Autres créances | 2 768 100.00 | | 2 768 100.00 | 2 768 100.00 |
CF Disponibilités | 781 842.00 | | 781 842.00 | 781 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 170 971.00 | 67 868.00 | 9 103 103.00 | 9 170 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 100.00 | 4 999 925.00 | 10 498 175.00 | 15 498 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 149 345.00 | 1 420 639.00 | | 149 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 266.00 | 828 705.00 | | 1 282 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 611.00 | 2 469 345.00 | | 1 651 611.00 |
DP Provisions pour risques | 6 378.00 | 49 581.00 | | 6 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 309.00 | 220 438.00 | | 221 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 687.00 | 270 019.00 | | 227 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 977.00 | 999 205.00 | | 1 546 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776 713.00 | 5 721 958.00 | | 6 776 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 204.00 | 103 748.00 | | 35 204.00 |
EA Autres dettes | 259 980.00 | 257 439.00 | | 259 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 618 875.00 | 7 082 351.00 | | 8 618 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 175.00 | 9 821 716.00 | | 10 498 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 618 875.00 | 7 082 351.00 | | 8 618 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 479 740.00 | | 33 479 740.00 | 33 479 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 479 740.00 | | 33 479 740.00 | 33 479 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 644 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 017 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 386 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | 4 121.00 | | 7 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 926.00 | 9 762.00 | | 46 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 520.00 | 13 884.00 | | 54 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 7 137.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 429.00 | 9 800.00 | | 28 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 953.00 | 16 937.00 | | 29 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 567.00 | -3 053.00 | | 24 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 972.00 | 299 800.00 | | 483 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 137.00 | 306 088.00 | | 516 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 700 422.00 | 27 922 233.00 | | 33 700 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 418 156.00 | 27 093 527.00 | | 32 418 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 266.00 | 828 705.00 | | 1 282 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 467.00 | | 1 058 558.00 | 5 784 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 897.00 | 6 327 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 897.00 | 6 307 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 771 976.00 | | 1 051 154.00 | 5 771 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | 7 404.00 | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 977.00 | 1 546 977.00 | | 1 546 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804 658.00 | 3 804 658.00 | | 3 804 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 259.00 | 1 218 259.00 | | 1 218 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 980.00 | 259 980.00 | | 259 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
UX Autres créances clients | 5 554 273.00 | 5 554 273.00 | | 5 554 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VB T. V. A. | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 293 345.00 | 2 293 345.00 | | 2 293 345.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 418.00 | 381 418.00 | | 381 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392 908.00 | 8 374 154.00 | 18 754.00 | 8 392 908.00 |
VW T.V.A. | 1 372 376.00 | 1 372 376.00 | | 1 372 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 618 875.00 | 8 618 875.00 | | 8 618 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706 321.00 | 546 497.00 | | 706 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 075.00 | 41 709.00 | | 42 075.00 |
ST Autres comptes | 1 198 504.00 | 1 151 595.00 | | 1 198 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 694.00 | 480 814.00 | | 516 694.00 |
YT Sous‐traitance | 5 449 797.00 | 3 778 664.00 | | 5 449 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 175.00 | 105 218.00 | | 215 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 376.00 | 345 924.00 | | 213 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919 698.00 | 892 421.00 | | 919 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 712 482.00 | 5 559 848.00 | | 6 712 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 735 516.00 | 1 185 003.00 | | 1 735 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 422 246.00 | 5 558 001.00 | | 7 422 246.00 |