| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 675.00 | 2 284 893.00 | 993 782.00 | 3 278 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 551.00 | 1 285 802.00 | 337 749.00 | 1 623 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 125.00 | 3 571 836.00 | 1 442 288.00 | 5 014 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 820.00 | 116 246.00 | 3 854 574.00 | 3 970 820.00 |
BZ Autres créances | 2 858 676.00 | | 2 858 676.00 | 2 858 676.00 |
CF Disponibilités | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 448.00 | 116 246.00 | 6 853 202.00 | 6 969 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 573.00 | 3 688 082.00 | 8 295 490.00 | 11 983 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 921 942.00 | | | 1 921 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 802 218.00 | 729 774.00 | | 802 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 132.00 | 572 443.00 | | 694 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 350.00 | 1 522 218.00 | | 1 716 350.00 |
DP Provisions pour risques | 87 270.00 | 99 210.00 | | 87 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 367.00 | 137 711.00 | | 141 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 637.00 | 236 921.00 | | 228 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 950.00 | 51 993.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 295.00 | 737 960.00 | | 820 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774 679.00 | 4 143 540.00 | | 4 774 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 053.00 | 115 419.00 | | 170 053.00 |
EA Autres dettes | 516 851.00 | 656 963.00 | | 516 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 350 502.00 | 5 706 556.00 | | 6 350 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 490.00 | 7 465 695.00 | | 8 295 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 502.00 | 5 686 797.00 | | 6 350 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 133 607.00 | | 23 133 607.00 | 23 133 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 133 607.00 | | 23 133 607.00 | 23 133 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 345 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 214 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 627.00 | |
GE Autres charges | | | 73 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 435.00 | 5 941.00 | | 449 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 523.00 | 66 567.00 | | 28 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 959.00 | 72 508.00 | | 477 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 6 756.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 769.00 | 47 145.00 | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 762.00 | 53 901.00 | | 13 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 196.00 | 18 607.00 | | 464 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 665.00 | 22 021 614.00 | | 23 824 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130 533.00 | 21 449 171.00 | | 23 130 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 132.00 | 572 443.00 | | 694 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 873.00 | | 986 618.00 | 4 787 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 991.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 323.00 | 724 043.00 | 5 014 125.00 | 36 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 323.00 | 720 051.00 | 5 000 384.00 | 36 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 141.00 | | 986 617.00 | 4 770 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 921.00 | 39 627.00 | 47 911.00 | 236 921.00 |
6T Sur comptes clients | 102 790.00 | 89 013.00 | 75 557.00 | 102 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 790.00 | 89 013.00 | 75 557.00 | 102 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 712.00 | 128 641.00 | 123 469.00 | 339 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 641.00 | 123 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 295.00 | 820 295.00 | | 820 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226 564.00 | 2 226 564.00 | | 2 226 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 058.00 | 1 141 058.00 | | 1 141 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 039.00 | | | 3 830 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
VB T. V. A. | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 437 431.00 | | | 2 437 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VI Groupe et associés | 354 910.00 | 354 910.00 | | 354 910.00 |
VP Divers | 76 589.00 | | | 76 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 071.00 | 496 071.00 | | 496 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 710.00 | 4 919 167.00 | 1 934 542.00 | 6 853 710.00 |
VW T.V.A. | 910 984.00 | 910 984.00 | | 910 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 502.00 | 6 350 502.00 | | 6 350 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530 315.00 | 534 425.00 | | 530 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 555.00 | 46 665.00 | | 46 555.00 |
ST Autres comptes | 1 001 090.00 | 1 003 458.00 | | 1 001 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 221.00 | 420 839.00 | | 402 221.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 11 616.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 491 525.00 | 3 334 026.00 | | 3 491 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 767.00 | 27 269.00 | | 43 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 277 610.00 | 273 712.00 | | 277 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807 925.00 | 808 137.00 | | 807 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 626 115.00 | 4 365 320.00 | | 4 626 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 817.00 | 1 058 104.00 | | 1 088 817.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 985 158.00 | 4 832 260.00 | | 4 985 158.00 |