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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 897.00 | 3 212 731.00 | 812 166.00 | 4 024 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 078.00 | 1 553 823.00 | 193 255.00 | 1 747 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 467.00 | 4 767 695.00 | 1 016 772.00 | 5 784 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 975.00 | 51 798.00 | 4 093 176.00 | 4 144 975.00 |
BZ Autres créances | 3 903 512.00 | | 3 903 512.00 | 3 903 512.00 |
CF Disponibilités | 793 247.00 | | 793 247.00 | 793 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 743.00 | 51 798.00 | 8 804 944.00 | 8 856 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 211.00 | 4 819 494.00 | 9 821 716.00 | 14 641 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390 116.00 | | | 1 390 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 639.00 | 899 715.00 | | 1 420 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 705.00 | 520 924.00 | | 828 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 345.00 | 1 640 639.00 | | 2 469 345.00 |
DP Provisions pour risques | 49 581.00 | 46 971.00 | | 49 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 438.00 | 220 090.00 | | 220 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 019.00 | 267 061.00 | | 270 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 750 860.00 | | 999 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721 958.00 | 4 976 992.00 | | 5 721 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 748.00 | 98 422.00 | | 103 748.00 |
EA Autres dettes | 257 439.00 | 143 683.00 | | 257 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 351.00 | 5 969 958.00 | | 7 082 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 716.00 | 7 877 659.00 | | 9 821 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 082 351.00 | 5 969 958.00 | | 7 082 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 708 185.00 | | 27 708 185.00 | 27 708 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708 185.00 | | 27 708 185.00 | 27 708 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 908 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 321 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 457.00 | |
GE Autres charges | | | 71 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 467 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | 24 409.00 | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 762.00 | 22 237.00 | | 9 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 884.00 | 46 646.00 | | 13 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 137.00 | 2 864.00 | | 7 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 23 876.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 26 741.00 | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | 19 905.00 | | -3 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 800.00 | 255 967.00 | | 299 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 088.00 | 284 324.00 | | 306 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 922 233.00 | 24 846 234.00 | | 27 922 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 093 527.00 | 24 325 310.00 | | 27 093 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 705.00 | 520 924.00 | | 828 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 205.00 | 999 205.00 | | 999 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082 175.00 | 3 082 175.00 | | 3 082 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 641.00 | 1 184 641.00 | | 1 184 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 439.00 | 257 439.00 | | 257 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 361.00 | 4 104 361.00 | | 4 104 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VB T. V. A. | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 799.00 | 2 200 682.00 | 1 390 116.00 | 3 590 799.00 |
VP Divers | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 955.00 | 334 955.00 | | 334 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064 863.00 | 6 663 396.00 | 1 401 466.00 | 8 064 863.00 |
VW T.V.A. | 1 120 185.00 | 1 120 185.00 | | 1 120 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 351.00 | 7 082 351.00 | | 7 082 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546 497.00 | 480 654.00 | | 546 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 709.00 | 38 629.00 | | 41 709.00 |
ST Autres comptes | 1 151 595.00 | 891 689.00 | | 1 151 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 814.00 | 322 727.00 | | 480 814.00 |
YT Sous‐traitance | 3 778 664.00 | 3 212 727.00 | | 3 778 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 218.00 | 53 786.00 | | 105 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 345 924.00 | 314 843.00 | | 345 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892 421.00 | 795 498.00 | | 892 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 559 848.00 | 4 927 279.00 | | 5 559 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 003.00 | 1 008 418.00 | | 1 185 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 558 001.00 | 4 519 560.00 | | 5 558 001.00 |