| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 793 798.00 | 2 867 359.00 | 926 439.00 | 3 793 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 959.00 | 1 451 285.00 | 224 674.00 | 1 675 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 649.00 | 4 319 786.00 | 1 161 863.00 | 5 481 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 167.00 | 69 449.00 | 3 880 717.00 | 3 950 167.00 |
BZ Autres créances | 2 342 463.00 | | 2 342 463.00 | 2 342 463.00 |
CF Disponibilités | 459 945.00 | | 459 945.00 | 459 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 785 245.00 | 69 449.00 | 6 715 796.00 | 6 785 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 895.00 | 4 389 235.00 | 7 877 659.00 | 12 266 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398 827.00 | | | 1 398 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 715.00 | 896 350.00 | | 899 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 924.00 | 583 364.00 | | 520 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 639.00 | 1 699 715.00 | | 1 640 639.00 |
DP Provisions pour risques | 46 971.00 | 80 041.00 | | 46 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 090.00 | 143 575.00 | | 220 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 061.00 | 223 617.00 | | 267 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 860.00 | 701 098.00 | | 750 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976 992.00 | 4 771 660.00 | | 4 976 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 422.00 | 187 318.00 | | 98 422.00 |
EA Autres dettes | 143 683.00 | 1 077 168.00 | | 143 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 969 958.00 | 6 740 326.00 | | 5 969 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 659.00 | 8 663 659.00 | | 7 877 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 969 958.00 | 6 740 326.00 | | 5 969 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 358 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600 904.00 | | 24 600 904.00 | 24 600 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600 904.00 | | 24 600 904.00 | 24 600 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 799 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 049 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 672.00 | |
GE Autres charges | | | 67 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 755 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 409.00 | 7 109.00 | | 24 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 237.00 | 51 742.00 | | 22 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 646.00 | 58 851.00 | | 46 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 9 807.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 876.00 | 48 691.00 | | 23 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 741.00 | 58 499.00 | | 26 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 905.00 | 352.00 | | 19 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 967.00 | | | 255 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 324.00 | | | 284 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 846 234.00 | 23 927 935.00 | | 24 846 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 310.00 | 23 344 570.00 | | 24 325 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 924.00 | 583 364.00 | | 520 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 617.00 | 92 672.00 | 49 228.00 | 223 617.00 |
6T Sur comptes clients | 119 243.00 | 13 470.00 | 63 262.00 | 119 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 243.00 | 13 470.00 | 63 262.00 | 119 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 860.00 | 106 142.00 | 112 491.00 | 342 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 142.00 | 112 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 860.00 | 750 860.00 | | 750 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 819.00 | 2 621 819.00 | | 2 621 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 565.00 | 967 565.00 | | 967 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 144.00 | 3 883 144.00 | | 3 883 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VB T. V. A. | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 464.00 | 710 636.00 | 1 398 827.00 | 2 109 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 586.00 | 384 586.00 | | 384 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 317 602.00 | 4 908 025.00 | 1 409 577.00 | 6 317 602.00 |
VW T.V.A. | 1 003 021.00 | 1 003 021.00 | | 1 003 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 958.00 | 5 969 958.00 | | 5 969 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 654.00 | 542 288.00 | | 480 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 629.00 | 50 885.00 | | 38 629.00 |
ST Autres comptes | 891 689.00 | 973 922.00 | | 891 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 727.00 | 334 087.00 | | 322 727.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 36 954.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 212 727.00 | 3 200 450.00 | | 3 212 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 786.00 | 38 987.00 | | 53 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 314 843.00 | 301 344.00 | | 314 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795 498.00 | 843 632.00 | | 795 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 927 279.00 | 4 761 779.00 | | 4 927 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 418.00 | 1 098 610.00 | | 1 008 418.00 |
ZE Dividendes | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 519 560.00 | 4 598 333.00 | | 4 519 560.00 |