| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502 788.00 | 2 367 181.00 | 1 135 606.00 | 3 502 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 687.00 | 1 349 970.00 | 279 717.00 | 1 629 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 203 407.00 | 3 718 293.00 | 1 485 114.00 | 5 203 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817 885.00 | 119 243.00 | 3 698 641.00 | 3 817 885.00 |
BZ Autres créances | 2 795 106.00 | | 2 795 106.00 | 2 795 106.00 |
CF Disponibilités | 668 812.00 | | 668 812.00 | 668 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 297 788.00 | 119 243.00 | 7 178 544.00 | 7 297 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 195.00 | 3 837 536.00 | 8 663 659.00 | 12 501 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980 530.00 | | | 1 980 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 350.00 | 802 218.00 | | 896 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 364.00 | 694 132.00 | | 583 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 715.00 | 1 716 350.00 | | 1 699 715.00 |
DP Provisions pour risques | 80 041.00 | 87 270.00 | | 80 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 575.00 | 141 367.00 | | 143 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 617.00 | 228 637.00 | | 223 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 098.00 | 820 295.00 | | 701 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 660.00 | 4 774 679.00 | | 4 771 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 318.00 | 170 053.00 | | 187 318.00 |
EA Autres dettes | 1 077 168.00 | 516 851.00 | | 1 077 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 326.00 | 6 350 502.00 | | 6 740 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 659.00 | 8 295 490.00 | | 8 663 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 326.00 | 6 350 502.00 | | 6 740 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 768.00 | 48 671.00 | | 358 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 717 570.00 | | 23 717 570.00 | 23 717 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 717 570.00 | | 23 717 570.00 | 23 717 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 722 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 26 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 282 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 449 435.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 742.00 | 28 523.00 | | 51 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 851.00 | 477 959.00 | | 58 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 807.00 | 993.00 | | 9 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 691.00 | 12 769.00 | | 48 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 499.00 | 13 762.00 | | 58 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 464 196.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 927 935.00 | 23 824 665.00 | | 23 927 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 570.00 | 23 130 533.00 | | 23 344 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 364.00 | 694 132.00 | | 583 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 125.00 | | 892 179.00 | 5 014 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 156.00 | 604 740.00 | 5 203 407.00 | 98 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 156.00 | 602 870.00 | 5 191 516.00 | 98 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 384.00 | | 892 159.00 | 5 000 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 20.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571 836.00 | 700 635.00 | 554 178.00 | 3 571 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570 695.00 | 700 635.00 | 554 178.00 | 3 570 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 637.00 | 26 666.00 | 31 687.00 | 228 637.00 |
6T Sur comptes clients | 116 246.00 | 22 064.00 | 19 066.00 | 116 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 246.00 | 22 064.00 | 19 066.00 | 116 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 884.00 | 48 730.00 | 50 754.00 | 344 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 730.00 | 50 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 098.00 | 701 098.00 | | 701 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 015.00 | 2 362 015.00 | | 2 362 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 538.00 | 965 538.00 | | 965 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 700.00 | 3 689 700.00 | | 3 689 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VB T. V. A. | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 090.00 | 550 560.00 | 1 980 530.00 | 2 531 090.00 |
VI Groupe et associés | 944 052.00 | 944 052.00 | | 944 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 222.00 | 536 222.00 | | 536 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 632 592.00 | 4 641 312.00 | 1 991 280.00 | 6 632 592.00 |
VW T.V.A. | 907 884.00 | 907 884.00 | | 907 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 326.00 | 6 740 326.00 | | 6 740 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542 288.00 | 530 315.00 | | 542 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 885.00 | 46 555.00 | | 50 885.00 |
ST Autres comptes | 973 922.00 | 1 001 090.00 | | 973 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 087.00 | 402 221.00 | | 334 087.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 36 954.00 | 10 127.00 | | 36 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200 450.00 | 3 491 525.00 | | 3 200 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 987.00 | 43 767.00 | | 38 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 301 344.00 | 277 610.00 | | 301 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843 632.00 | 807 925.00 | | 843 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 761 779.00 | 4 626 115.00 | | 4 761 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098 610.00 | 1 088 817.00 | | 1 098 610.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 598 333.00 | 4 985 158.00 | | 4 598 333.00 |