| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 331 686.00 | 1 265 078.00 | 66 608.00 | 1 331 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442 247.00 | 10 081 345.00 | 5 360 902.00 | 15 442 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841 734.00 | 47 049 451.00 | 27 792 283.00 | 74 841 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 495.00 | | 554 495.00 | 554 495.00 |
AX Avances et acomptes | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 279 058.00 | 62 317 330.00 | 33 961 728.00 | 96 279 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 016.00 | | 422 016.00 | 422 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 510.00 | 42 140.00 | 2 136 370.00 | 2 178 510.00 |
BZ Autres créances | 2 108 716.00 | | 2 108 716.00 | 2 108 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 190 971.00 | | 7 190 971.00 | 7 190 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 286.00 | | 204 286.00 | 204 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 715.00 | 42 140.00 | 12 101 574.00 | 12 143 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 422 772.00 | 62 359 470.00 | 46 063 302.00 | 108 422 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 688 733.00 | -2 367 182.00 | | -3 688 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 890 251.00 | -1 321 551.00 | | -10 890 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 337.00 | 2 140.00 | | 1 337.00 |
DK Provisions réglementées | 6 064 327.00 | 4 228 749.00 | | 6 064 327.00 |
DL TOTAL (I) | -3 714 708.00 | 5 340 768.00 | | -3 714 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349 660.00 | 1 171 666.00 | | 1 349 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 660.00 | 1 171 666.00 | | 1 349 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 773 889.00 | 11 329 368.00 | | 31 773 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 447.00 | 4 622 016.00 | | 6 305 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 930.00 | 2 067 414.00 | | 3 370 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748 966.00 | 7 210 435.00 | | 5 748 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 298.00 | 220 429.00 | | 358 298.00 |
EA Autres dettes | 400 939.00 | 2 014 705.00 | | 400 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 881.00 | 172 548.00 | | 469 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 428 350.00 | 27 636 914.00 | | 48 428 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 063 302.00 | 34 149 349.00 | | 46 063 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 881 124.00 | 23 014 898.00 | | 30 881 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 259 351.00 | | 61 705 303.00 | 71 259 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 259 351.00 | | 61 705 303.00 | 71 259 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 426 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 704 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 791 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 740 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 005 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 578 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 438 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577 651.00 | 3 942 341.00 | | 2 577 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 686.00 | 17 802.00 | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 017.00 | 5 079 342.00 | | 3 850 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 292.00 | 98 537.00 | | 43 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268 250.00 | 936 930.00 | | 3 268 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311 543.00 | 1 035 467.00 | | 3 311 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 474.00 | 4 043 875.00 | | 538 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 256.00 | -12 272.00 | | -10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 296 824.00 | 77 752 494.00 | | 66 296 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 187 075.00 | 79 074 044.00 | | 77 187 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 890 251.00 | -1 321 551.00 | | -10 890 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 524 600.00 | | | 100 524 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 657.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 279 058.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 230.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 941 087.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 234.00 | | | 1 279 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 254 893.00 | | | 95 254 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 144 129.00 | 6 132 133.00 | 22 770 157.00 | 75 144 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 861.00 | 82 504.00 | 12 288.00 | 1 194 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 839 037.00 | 6 049 629.00 | 22 757 870.00 | 73 839 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 228 749.00 | 2 975 970.00 | 1 140 392.00 | 4 228 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 666.00 | 292 281.00 | 114 287.00 | 1 171 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 415.00 | 3 268 251.00 | 1 254 679.00 | 5 400 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 930.00 | 3 370 930.00 | | 3 370 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 298.00 | 358 298.00 | | 358 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095 265.00 | 1 293 704.00 | | 32 095 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 881.00 | 469 881.00 | | 469 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 510.00 | | | 2 178 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108 716.00 | | | 2 108 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 169.00 | 4 491 512.00 | 61 657.00 | 4 553 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 122 903.00 | 11 241 779.00 | 79 563.00 | 42 122 903.00 |