| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | 1 311 035.00 | 2 965.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 763 825.00 | 9 505 262.00 | 3 258 563.00 | 12 763 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 699 887.00 | 52 559 517.00 | 20 140 369.00 | 72 699 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 788 581.00 | 67 297 269.00 | 23 491 311.00 | 90 788 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 647.00 | 38 470.00 | 3 005 177.00 | 3 043 647.00 |
BZ Autres créances | 2 909 297.00 | | 2 909 297.00 | 2 909 297.00 |
CF Disponibilités | 8 273 232.00 | | 8 273 232.00 | 8 273 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 769.00 | | 382 769.00 | 382 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 089 873.00 | 38 470.00 | 15 051 403.00 | 15 089 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 878 453.00 | 67 335 739.00 | 38 542 714.00 | 105 878 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -19 291 265.00 | -14 578 984.00 | | -19 291 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151 177.00 | -4 712 281.00 | | -4 151 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 535.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 750 603.00 | 7 793 991.00 | | 7 750 603.00 |
DL TOTAL (I) | -10 893 227.00 | -6 698 127.00 | | -10 893 227.00 |
DP Provisions pour risques | 799 418.00 | 1 530 286.00 | | 799 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 418.00 | 1 530 286.00 | | 799 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 554 322.00 | 32 917 826.00 | | 30 554 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590 388.00 | 6 569 047.00 | | 5 590 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 265.00 | 3 765 044.00 | | 3 245 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 564 916.00 | 7 644 043.00 | | 8 564 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 521.00 | | |
EA Autres dettes | 559 882.00 | 416 153.00 | | 559 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 751.00 | 563 018.00 | | 121 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 636 523.00 | 51 924 653.00 | | 48 636 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 542 714.00 | 46 756 812.00 | | 38 542 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 835 348.00 | 21 937 106.00 | | 12 835 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 598 194.00 | | 72 598 194.00 | 72 598 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 598 194.00 | | 72 598 194.00 | 72 598 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 989 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 848 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 576 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 311 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 991 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 002 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729 915.00 | 4 435 057.00 | | 1 729 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 602.00 | | 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 996 799.00 | 1 531 351.00 | | 1 996 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727 249.00 | 5 967 010.00 | | 3 727 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 875.00 | 73 329.00 | | 456 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224 543.00 | 3 441 642.00 | | 1 224 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 418.00 | 3 755 708.00 | | 1 681 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 830.00 | 2 211 302.00 | | 2 047 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 272.00 | -9 200.00 | | -12 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 730 672.00 | 7 751 780.00 | | 77 730 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 881 849.00 | 82 229 661.00 | | 81 881 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151 177.00 | -4 712 281.00 | | -4 151 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 158 913.00 | | 1 071 652.00 | 90 158 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 985.00 | 90 788 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 985.00 | 85 268 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 398.00 | | | 5 148 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 888 628.00 | | 1 071 652.00 | 84 888 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 262 800.00 | 6 223 244.00 | | 57 262 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 454.00 | 15 581.00 | | 1 295 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 857 116.00 | 6 207 663.00 | | 55 857 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 793 991.00 | 1 179 219.00 | 1 222 607.00 | 7 793 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530 286.00 | 45 324.00 | 776 192.00 | 1 530 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 324 277.00 | 1 224 543.00 | 1 998 799.00 | 9 324 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 224 543.00 | 1 998 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 554 322.00 | 343 535.00 | | 30 554 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 265.00 | 3 245 265.00 | | 3 245 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 882.00 | 559 882.00 | | 559 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 043 647.00 | 3 043 647.00 | | 3 043 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 712.00 | | | 557 712.00 |
VP Divers | 2 909 297.00 | 2 909 297.00 | | 2 909 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564 916.00 | 8 564 916.00 | | 8 564 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 769.00 | 382 769.00 | | 382 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 370.00 | 6 335 713.00 | 61 657.00 | 6 397 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 046 136.00 | 12 835 349.00 | | 43 046 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | | | 563.00 |