| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 967.00 | 193 486.00 | 46 481.00 | 239 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972 298.00 | 8 336 929.00 | 1 635 369.00 | 9 972 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 704 729.00 | 59 790 259.00 | 12 914 471.00 | 72 704 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 489.00 | | 291 489.00 | 291 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 214 769.00 | 72 242 129.00 | 14 972 640.00 | 87 214 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 295.00 | | 372 295.00 | 372 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 168.00 | 42 680.00 | 314 488.00 | 357 168.00 |
BZ Autres créances | 5 588 800.00 | | 5 588 800.00 | 5 588 800.00 |
CF Disponibilités | 3 058 177.00 | | 3 058 177.00 | 3 058 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 081.00 | | 362 081.00 | 362 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 522.00 | 42 680.00 | 9 695 842.00 | 9 738 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 953 291.00 | 72 284 809.00 | 24 668 482.00 | 96 953 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -7 946 853.00 | -23 442 442.00 | | -7 946 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 991 244.00 | -5 509 661.00 | | -36 991 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 563.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 899 883.00 | 7 134 030.00 | | 5 899 883.00 |
DL TOTAL (I) | -34 239 602.00 | -16 939 897.00 | | -34 239 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827 555.00 | 2 267 962.00 | | 1 827 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 484 327.00 | | | 12 484 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 311 882.00 | 2 267 962.00 | | 14 311 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 679.00 | 37 162.00 | | 12 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 334 400.00 | 27 263 006.00 | | 30 334 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 745 238.00 | 6 619 231.00 | | 6 745 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 174.00 | 4 366 368.00 | | 3 078 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198 252.00 | 6 554 914.00 | | 4 198 252.00 |
EA Autres dettes | 169 907.00 | 1 079 502.00 | | 169 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 551.00 | 469 830.00 | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 596 201.00 | 46 390 011.00 | | 44 596 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 668 482.00 | 31 718 076.00 | | 24 668 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 334 400.00 | | | 30 334 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 243 406.00 | | 11 243 406.00 | 11 243 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 243 406.00 | | 11 243 406.00 | 11 243 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 709 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 094 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 384 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 437 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296 406.00 | 1 316 417.00 | | 2 296 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 977 926.00 | 1 338 701.00 | | 1 977 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274 332.00 | 2 655 118.00 | | 4 274 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 641.00 | 27 440.00 | | 19 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 294.00 | 9 176.00 | | 8 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 800 011.00 | 2 190 673.00 | | 12 800 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827 946.00 | 2 227 288.00 | | 12 827 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553 614.00 | 427 831.00 | | -8 553 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 573.00 | 71 542 383.00 | | 15 984 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 975 817.00 | 77 052 043.00 | | 52 975 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 991 244.00 | -5 509 661.00 | | -36 991 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 755 225.00 | | 1 938 918.00 | 91 755 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479 373.00 | 87 214 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206 138.00 | 4 074 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273 235.00 | 82 968 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161 874.00 | | 118 630.00 | 5 161 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 421 464.00 | | 1 820 289.00 | 86 421 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 854 301.00 | 4 982 747.00 | 5 406 144.00 | 68 854 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327 475.00 | 72 148.00 | 1 206 138.00 | 1 327 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 416 595.00 | 4 910 599.00 | 4 200 006.00 | 67 416 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 134 030.00 | 60 242.00 | 1 294 390.00 | 7 134 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 267 962.00 | 12 727 457.00 | 683 536.00 | 2 267 962.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811 225.00 | 42 680.00 | | 3 811 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213 218.00 | 12 830 379.00 | 1 977 926.00 | 13 213 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 174.00 | 3 078 174.00 | | 3 078 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382 874.00 | 2 382 874.00 | | 2 382 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 066.00 | 1 765 066.00 | | 1 765 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 907.00 | 169 907.00 | | 169 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VB T. V. A. | 2 673 520.00 | 2 673 520.00 | | 2 673 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 389.00 | | 1 994 389.00 | 1 994 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VI Groupe et associés | 30 254 837.00 | 8 864 899.00 | 21 389 938.00 | 30 254 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
VP Divers | 543 898.00 | 543 898.00 | | 543 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 081.00 | 362 081.00 | | 362 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 706.00 | 4 313 661.00 | 2 056 046.00 | 6 369 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 850 963.00 | 16 461 025.00 | 21 389 938.00 | 37 850 963.00 |