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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 825.00 | 243 730.00 | 14 095.00 | 257 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675 582.00 | 8 545 662.00 | 1 129 920.00 | 9 675 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569 731.00 | 62 381 592.00 | 11 188 139.00 | 73 569 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 598 246.00 | 75 092 439.00 | 12 505 807.00 | 87 598 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 067.00 | 6 638.00 | 420 428.00 | 427 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 058.00 | 28 629.00 | 896 429.00 | 925 058.00 |
BZ Autres créances | 7 031 779.00 | | 7 031 779.00 | 7 031 779.00 |
CF Disponibilités | 10 849 713.00 | | 10 849 713.00 | 10 849 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 733 187.00 | 35 267.00 | 19 697 920.00 | 19 733 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 331 433.00 | 75 127 707.00 | 32 203 727.00 | 107 331 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -44 938 097.00 | -7 946 853.00 | | -44 938 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 447 718.00 | -36 991 244.00 | | -10 447 718.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621 246.00 | 5 899 883.00 | | 4 621 246.00 |
DL TOTAL (I) | -45 965 957.00 | -34 239 602.00 | | -45 965 957.00 |
DP Provisions pour risques | 846 693.00 | 1 827 555.00 | | 846 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232 065.00 | 12 484 327.00 | | 1 232 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078 758.00 | 14 311 882.00 | | 2 078 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | 12 679.00 | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 252 798.00 | 30 334 400.00 | | 64 252 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240 796.00 | 6 745 238.00 | | 5 240 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 697.00 | 3 078 174.00 | | 3 204 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 912 033.00 | 4 198 252.00 | | 2 912 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EA Autres dettes | 405 871.00 | 169 907.00 | | 405 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 994.00 | 57 551.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 090 925.00 | 44 596 201.00 | | 76 090 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 203 727.00 | 24 668 482.00 | | 32 203 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 252 798.00 | | | 64 252 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 10 416 426.00 | | 10 416 426.00 | 10 416 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 479.00 | | 10 416 479.00 | 10 416 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 807 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 089 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 643 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 854 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 638.00 | |
GE Autres charges | | | 452 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 876 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 786 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 574 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 887.00 | 2 296 406.00 | | 398 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 616 797.00 | 1 977 926.00 | | 13 616 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035 739.00 | 4 274 332.00 | | 14 035 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808 853.00 | 19 641.00 | | 10 808 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 819.00 | 8 294.00 | | 7 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 724.00 | 12 800 011.00 | | 92 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 909 397.00 | 12 827 946.00 | | 10 909 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126 342.00 | -8 553 614.00 | | 3 126 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 126 620.00 | 15 984 573.00 | | 47 126 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 574 339.00 | 52 975 817.00 | | 57 574 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 447 718.00 | -36 991 244.00 | | -10 447 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 214 769.00 | | 2 417 577.00 | 87 214 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034 100.00 | 87 598 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034 100.00 | 83 334 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074 365.00 | | 17 857.00 | 4 074 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 968 517.00 | | 2 399 720.00 | 82 968 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 430 904.00 | 3 566 469.00 | 716 159.00 | 68 430 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 486.00 | 50 244.00 | | 193 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 127 188.00 | 3 516 225.00 | 716 159.00 | 68 127 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 899 883.00 | 8 235.00 | 1 286 872.00 | 5 899 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 311 882.00 | 96 801.00 | 12 329 925.00 | 14 311 882.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 680.00 | | 14 051.00 | 42 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853 905.00 | 6 638.00 | 14 051.00 | 3 853 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 065 670.00 | 111 675.00 | 13 630 848.00 | 24 065 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 697.00 | 3 204 697.00 | | 3 204 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 628.00 | 1 448 628.00 | | 1 448 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 045.00 | 1 282 045.00 | | 1 282 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 871.00 | 405 871.00 | | 405 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 893 728.00 | 893 728.00 | | 893 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VB T. V. A. | 3 955 435.00 | 3 955 435.00 | | 3 955 435.00 |
VC Groupe et associés | 710 267.00 | 710 267.00 | | 710 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 64 252 798.00 | 24 939 703.00 | 39 313 095.00 | 64 252 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306 759.00 | 2 306 759.00 | | 2 306 759.00 |
VP Divers | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 360.00 | 181 360.00 | | 181 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 054.00 | 427 054.00 | | 427 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445 547.00 | 8 383 890.00 | 61 657.00 | 8 445 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 850 129.00 | 31 537 034.00 | 39 313 095.00 | 70 850 129.00 |