| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | 1 295 454.00 | 18 546.00 | 1 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 713 581.00 | 8 364 026.00 | 4 349 554.00 | 12 713 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 683 063.00 | 47 493 090.00 | 24 189 973.00 | 71 683 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 207.00 | | 406 207.00 | 406 207.00 |
AX Avances et acomptes | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 158 913.00 | 61 074 026.00 | 29 084 887.00 | 90 158 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 324.00 | | 452 324.00 | 452 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 735.00 | 41 210.00 | 2 740 525.00 | 2 781 735.00 |
BZ Autres créances | 2 351 179.00 | | 2 351 179.00 | 2 351 179.00 |
CF Disponibilités | 11 853 441.00 | | 11 853 441.00 | 11 853 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 713 134.00 | 41 210.00 | 17 671 925.00 | 17 713 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 872 048.00 | 61 115 236.00 | 46 756 812.00 | 107 872 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -14 578 984.00 | -3 688 733.00 | | -14 578 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 712 281.00 | -10 890 251.00 | | -4 712 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535.00 | 1 337.00 | | 535.00 |
DK Provisions réglementées | 7 793 991.00 | 6 064 327.00 | | 7 793 991.00 |
DL TOTAL (I) | -6 698 127.00 | -3 714 708.00 | | -6 698 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 530 286.00 | 1 349 660.00 | | 1 530 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 286.00 | 1 349 660.00 | | 1 530 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 917 826.00 | 31 773 889.00 | | 32 917 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 569 047.00 | 6 305 447.00 | | 6 569 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 044.00 | 3 370 930.00 | | 3 765 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644 043.00 | 5 748 966.00 | | 7 644 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 521.00 | 358 298.00 | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 416 153.00 | 400 939.00 | | 416 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 018.00 | 469 881.00 | | 563 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 924 653.00 | 48 428 350.00 | | 51 924 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 756 812.00 | 46 063 302.00 | | 46 756 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 937 106.00 | 11 241 779.00 | | 21 937 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000 183.00 | | 71 000 183.00 | 71 000 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000 183.00 | | 71 000 183.00 | 71 000 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 520 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 652 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 534 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 691 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 310 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 932 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435 057.00 | 2 577 651.00 | | 4 435 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 17 686.00 | | 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 351.00 | 1 254 680.00 | | 1 531 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967 211.00 | 3 850 017.00 | | 5 967 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 329.00 | 43 292.00 | | 73 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 737.00 | | | 240 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 441 642.00 | 3 268 250.00 | | 3 441 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755 707.00 | 3 311 543.00 | | 3 755 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 504.00 | 538 474.00 | | 2 211 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | -10 256.00 | | -9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 517 380.00 | 66 296 824.00 | | 77 517 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 229 661.00 | 77 187 075.00 | | 82 229 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 712 281.00 | -10 890 251.00 | | -4 712 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 279 058.00 | | 2 949 054.00 | 96 279 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 059.00 | 8 437 140.00 | 90 158 913.00 | 632 059.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 582.00 | 1 337 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 059.00 | 8 410 558.00 | 84 838 628.00 | 632 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 858.00 | | 8 896.00 | 1 354 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 941 087.00 | | 2 940 158.00 | 90 941 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506 104.00 | 6 953 099.00 | 8 196 403.00 | 58 506 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 078.00 | 56 958.00 | 26 582.00 | 1 265 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 130 797.00 | 6 896 141.00 | 8 169 821.00 | 57 130 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 064 327.00 | 2 939 725.00 | 1 210 061.00 | 6 064 327.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 660.00 | 501 916.00 | 321 290.00 | 1 349 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413 987.00 | 3 441 641.00 | 1 531 351.00 | 7 413 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 441 641.00 | 1 531 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 418 499.00 | | | 23 418 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 044.00 | 3 765 044.00 | | 3 765 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 153.00 | 416 153.00 | | 416 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 018.00 | 563 018.00 | | 563 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 735.00 | | | 2 781 735.00 |
VI Groupe et associés | 9 499 327.00 | 9 499 327.00 | | 9 499 327.00 |
VP Divers | 2 351 179.00 | | | 2 351 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644 043.00 | 7 644 043.00 | | 7 644 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 087.00 | | | 251 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 659.00 | 5 384 002.00 | 61 657.00 | 5 445 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 355 605.00 | 21 937 106.00 | | 45 355 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |