| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 327 476.00 | 1 327 475.00 | 1.00 | 1 327 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 015 872.00 | 10 529 810.00 | 2 486 062.00 | 13 015 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 085 546.00 | 56 886 785.00 | 16 198 762.00 | 73 085 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
AX Avances et acomptes | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 755 225.00 | 72 665 526.00 | 19 089 699.00 | 91 755 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 002.00 | | 448 002.00 | 448 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 667.00 | | 2 689 667.00 | 2 689 667.00 |
BZ Autres créances | 2 849 064.00 | | 2 849 064.00 | 2 849 064.00 |
CF Disponibilités | 6 489 979.00 | | 6 489 979.00 | 6 489 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 628 666.00 | | 12 628 666.00 | 12 628 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 383 602.00 | 72 665 526.00 | 31 718 076.00 | 104 383 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 797 612.00 | 797 612.00 | | 797 612.00 |
DH Report à nouveau | -23 442 442.00 | -19 291 265.00 | | -23 442 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 509 661.00 | -4 151 177.00 | | -5 509 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
DK Provisions réglementées | 7 134 030.00 | 7 750 603.00 | | 7 134 030.00 |
DL TOTAL (I) | -16 939 897.00 | -10 893 227.00 | | -16 939 897.00 |
DP Provisions pour risques | 2 267 962.00 | 799 418.00 | | 2 267 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 267 962.00 | 799 418.00 | | 2 267 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 263 006.00 | 30 554 322.00 | | 27 263 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619 231.00 | 5 590 388.00 | | 6 619 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 368.00 | 3 245 265.00 | | 4 366 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 554 914.00 | 8 564 916.00 | | 6 554 914.00 |
EA Autres dettes | 1 079 502.00 | 559 882.00 | | 1 079 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 830.00 | 121 751.00 | | 469 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 390 011.00 | 48 636 524.00 | | 46 390 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 718 076.00 | 38 542 714.00 | | 31 718 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 263 006.00 | | | 27 263 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 420 955.00 | | 67 420 955.00 | 67 420 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 420 955.00 | | 67 420 955.00 | 67 420 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 876 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 977 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 726 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 849 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316 417.00 | 1 729 915.00 | | 1 316 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 338 701.00 | 1 998 799.00 | | 1 338 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 655 118.00 | 3 729 249.00 | | 2 655 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | 456 875.00 | | 27 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 190 673.00 | 1 224 543.00 | | 2 190 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 288.00 | 1 681 419.00 | | 2 227 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 831.00 | 2 047 830.00 | | 427 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 542 383.00 | 77 734 342.00 | | 71 542 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 052 043.00 | 81 883 849.00 | | 77 052 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 509 661.00 | -4 149 507.00 | | -5 509 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 788 581.00 | | 966 644.00 | 90 788 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 755 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 161 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 421 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148 398.00 | | 13 476.00 | 5 148 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 468 296.00 | | 953 168.00 | 85 468 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 486 044.00 | 5 368 256.00 | | 63 486 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 230.00 | | | 110 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 035.00 | 16 440.00 | | 1 311 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 064 779.00 | 5 351 816.00 | | 62 064 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 750 603.00 | 369 773.00 | 986 346.00 | 7 750 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 418.00 | 1 820 899.00 | 352 355.00 | 799 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
6T Sur comptes clients | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849 695.00 | | 38 470.00 | 3 849 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399 716.00 | 2 190 673.00 | 1 377 171.00 | 12 399 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 368.00 | 4 366 368.00 | | 4 366 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648 217.00 | 2 648 217.00 | | 2 648 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591 544.00 | 2 591 544.00 | | 2 591 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 502.00 | 1 079 502.00 | | 1 079 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 830.00 | 469 830.00 | | 469 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 239.00 | 2 685 239.00 | | 2 685 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 672 012.00 | 672 012.00 | | 672 012.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 861.00 | 2 015 861.00 | | 2 015 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VI Groupe et associés | 27 263 006.00 | 266 572.00 | | 27 263 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 918.00 | 1 229 918.00 | | 1 229 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 720 785.00 | 5 659 127.00 | 61 657.00 | 5 720 785.00 |
VW T.V.A. | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 770 780.00 | 12 774 347.00 | | 39 770 780.00 |