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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 667.00 | 196.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 1 051 324.00 | 117 784.00 | 933 540.00 | 1 051 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 218.00 | 1 486.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 3 426.00 | 529.00 | 3 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 410.00 | 123 094.00 | 971 316.00 | 1 094 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 500 910.00 | | 500 910.00 | 500 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 908.00 | | 2 830 908.00 | 2 830 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 318.00 | 123 094.00 | 3 802 224.00 | 3 925 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 018.00 | -203 356.00 | | -254 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 741.00 | -50 662.00 | | -125 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 241.00 | 1 745 982.00 | | 2 915 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 937.00 | 612 822.00 | | 847 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 23 620.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 280.00 | 30 970.00 | | 24 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 983.00 | 667 411.00 | | 886 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 224.00 | 2 413 393.00 | | 3 802 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 204 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 225.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 7 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 3 208.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 314.00 | 240 643.00 | | 245 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 056.00 | 291 306.00 | | 371 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 741.00 | -50 662.00 | | -125 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | 3 074.00 | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 507.00 | | | 821 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 494.00 | | | 819 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 870.00 | 50 225.00 | | 72 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 446.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | 49 778.00 | | 71 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 937.00 | 106 523.00 | 402 600.00 | 847 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 261.00 | | | 316 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 147.00 | 129 997.00 | 150.00 | 130 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 983.00 | 145 569.00 | 402 600.00 | 886 983.00 |