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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AP Constructions | 1 614 704.00 | 246 106.00 | 1 368 598.00 | 1 614 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 1 430.00 | 3 191.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 5 489.00 | 1 381.00 | 6 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 590.00 | | 170 590.00 | 170 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 335.00 | 255 524.00 | 1 543 860.00 | 2 000 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BZ Autres créances | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 155 206.00 | | 155 206.00 | 155 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 317 212.00 | | 2 217 211.00 | 19 317 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 546.00 | 255 524.00 | 3 962 022.00 | 4 217 546.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 171.00 | -379 759.00 | | -502 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 912.00 | -122 412.00 | | -62 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 917.00 | 2 792 829.00 | | 2 729 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 759.00 | 1 227 170.00 | | 1 186 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 93 047.00 | | 27 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 27 058.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 105.00 | 1 347 275.00 | | 1 232 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 022.00 | 4 140 104.00 | | 3 962 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 707.00 | 209 531.00 | | 139 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 288.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 166.00 | 245 793.00 | | 285 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 078.00 | 368 204.00 | | 348 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 912.00 | -122 412.00 | | -62 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 822.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 799.00 | | 552 080.00 | 1 817 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 545.00 | 2 000 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 545.00 | 1 796 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 151.00 | | 551 180.00 | 1 615 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 150.00 | | 900.00 | 200 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 237.00 | 80 288.00 | | 175 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 516.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 254.00 | 79 772.00 | | 173 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 759.00 | 94 362.00 | 380 933.00 | 1 186 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
VP Divers | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 155.00 | 162 005.00 | 150.00 | 162 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 104.00 | 139 707.00 | 380 933.00 | 1 232 104.00 |