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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AP Constructions | 1 698 243.00 | 330 292.00 | 1 367 950.00 | 1 698 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 2 500.00 | 2 121.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 6 524.00 | 347.00 | 6 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 232.00 | | 231 232.00 | 231 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 932.00 | | 725 932.00 | 725 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 947.00 | 341 815.00 | 2 559 132.00 | 2 900 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
BZ Autres créances | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 710 221.00 | | 710 221.00 | 710 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 921.00 | | 1 512 921.00 | 1 512 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 868.00 | 341 815.00 | 4 072 053.00 | 4 413 868.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 083.00 | -502 171.00 | | -565 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 720.00 | -62 912.00 | | -63 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 197.00 | 2 729 917.00 | | 2 666 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 789.00 | 1 186 759.00 | | 1 304 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 27 913.00 | | 83 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | 17 433.00 | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 856.00 | 1 232 104.00 | | 1 405 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 053.00 | 3 962 022.00 | | 4 072 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 367.00 | 139 707.00 | | 170 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 306.00 | 285 166.00 | | 398 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 026.00 | 348 078.00 | | 462 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 720.00 | -62 912.00 | | -63 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 335.00 | | 1 024 082.00 | 2 000 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 470.00 | 2 900 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 470.00 | 1 940 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 786.00 | | 267 650.00 | 1 796 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 050.00 | | 756 432.00 | 201 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 524.00 | 86 290.00 | | 255 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 026.00 | 86 290.00 | | 253 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 725 932.00 | | 725 932.00 | 725 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 789.00 | 69 300.00 | 453 005.00 | 1 304 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 782.00 | 202 700.00 | 726 082.00 | 928 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 856.00 | 170 367.00 | 453 005.00 | 1 405 856.00 |