| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AP Constructions | 2 007 084.00 | 427 112.00 | 1 579 971.00 | 2 007 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 621.00 | 3 570.00 | 1 051.00 | 4 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 488.00 | | 75 488.00 | 75 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 130.00 | | 1 335 130.00 | 1 335 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 742.00 | 440 052.00 | 3 229 690.00 | 3 669 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 337.00 | | 111 337.00 | 111 337.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 685 751.00 | | 685 751.00 | 685 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 286.00 | | 1 454 286.00 | 1 454 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 028.00 | 440 052.00 | 4 683 976.00 | 5 124 028.00 |
CU Autres participations | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 925 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 925 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 803.00 | -565 083.00 | | -628 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | -63 720.00 | | -325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 919.00 | 2 666 197.00 | | 3 326 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 035.00 | 1 304 789.00 | | 1 317 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 83 921.00 | | 25 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 17 146.00 | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 057.00 | 1 405 856.00 | | 1 357 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 976.00 | 4 072 053.00 | | 4 683 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 571.00 | 170 367.00 | | 158 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 237.00 | |
GE Autres charges | | | 11 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 685.00 | 398 306.00 | | 348 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 011.00 | 462 026.00 | | 349 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | -63 720.00 | | -325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 947.00 | | 936 607.00 | 2 900 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 812.00 | 3 669 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 812.00 | 2 094 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 967.00 | | 320 909.00 | 1 940 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 482.00 | | 615 698.00 | 957 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 815.00 | 98 237.00 | | 341 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 316.00 | 98 237.00 | | 339 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 130.00 | 730 215.00 | 604 915.00 | 1 335 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 035.00 | 118 549.00 | 483 088.00 | 1 317 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 815.00 | 898 750.00 | 605 065.00 | 1 503 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 057.00 | 158 571.00 | 483 088.00 | 1 357 057.00 |