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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 983.00 | 516.00 | 2 499.00 |
AP Constructions | 1 178 709.00 | 168 412.00 | 1 010 298.00 | 1 178 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704.00 | 558.00 | 1 145.00 | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 871.00 | 4 284.00 | 2 587.00 | 6 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 867.00 | | 427 867.00 | 427 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 799.00 | 175 237.00 | 1 642 563.00 | 1 817 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 267 561.00 | | 267 561.00 | 267 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 542.00 | | 2 497 542.00 | 2 497 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 341.00 | 175 237.00 | 4 140 104.00 | 4 315 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 759.00 | -254 018.00 | | -379 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 412.00 | -125 741.00 | | -122 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 829.00 | 2 915 241.00 | | 2 792 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 170.00 | 847 937.00 | | 1 227 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 047.00 | 14 766.00 | | 93 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 058.00 | 24 280.00 | | 27 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 275.00 | 886 983.00 | | 1 347 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 104.00 | 3 802 224.00 | | 4 140 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 531.00 | | | 209 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 235.00 | 60 000.00 | | 27 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 235.00 | -60 000.00 | | -27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 793.00 | 245 314.00 | | 245 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 204.00 | 371 056.00 | | 368 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 412.00 | -125 741.00 | | -122 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | 2 924.00 | | 2 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 410.00 | | 784 188.00 | 1 094 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 823.00 | 34 975.00 | 1 817 799.00 | 25 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 34 975.00 | 1 615 151.00 | 25 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | 636.00 | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 398.00 | | 583 552.00 | 1 092 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 200 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 094.00 | 87 118.00 | 34 975.00 | 123 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 316.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 428.00 | 86 802.00 | 34 975.00 | 121 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 170.00 | 89 426.00 | 361 722.00 | 1 227 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VP Divers | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 130.00 | 129 980.00 | 150.00 | 130 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 275.00 | 209 531.00 | 361 722.00 | 1 347 275.00 |