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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 2 245 034.00 | 536 314.00 | 1 708 719.00 | 2 245 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 422.00 | 198.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 811.00 | | 933 811.00 | 933 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 425.00 | 550 106.00 | 3 347 319.00 | 3 897 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 706.00 | | 118 706.00 | 118 706.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 1 236 888.00 | | 1 236 888.00 | 1 236 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 145.00 | | 1 465 145.00 | 1 465 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 570.00 | 550 106.00 | 4 812 464.00 | 5 362 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 632 811.00 | | | 632 811.00 |
CU Autres participations | 440 820.00 | | 440 820.00 | 440 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 925 000.00 | | | 3 925 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 127.00 | | | -629 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 266.00 | | | 3 335 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 198.00 | | | 1 445 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 197.00 | | | 1 477 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 464.00 | | | 4 812 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 204.00 | | 326 204.00 | 326 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 054.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 309.00 | | | 367 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 863.00 | | | 371 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 741.00 | | 745 251.00 | 3 669 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 779.00 | 380 920.00 | 1 577 781.00 | 121 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 647.00 | 380 920.00 | 3 897 425.00 | 136 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | | 2 317 145.00 | 14 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 062.00 | | 237 950.00 | 2 094 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 180.00 | | 507 300.00 | 1 573 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 051.00 | 110 054.00 | | 440 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 553.00 | 110 054.00 | | 437 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 933 811.00 | 632 811.00 | 301 000.00 | 933 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 198.00 | 135 844.00 | 555 724.00 | 1 445 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 217.00 | 861 067.00 | 301 150.00 | 1 162 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 197.00 | 167 844.00 | 555 724.00 | 1 477 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 692.00 | | | 110 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |