| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 12 149 829.00 | 63 984 871.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417 173.00 | | 3 417 173.00 | 3 417 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 551 872.00 | 12 149 829.00 | 67 402 043.00 | 79 551 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 317.00 | | 1 335 317.00 | 1 335 317.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 532 926.00 | | 532 926.00 | 532 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 697.00 | | 1 872 697.00 | 1 872 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 959 871.00 | | 18 959 871.00 | 18 959 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 384 440.00 | 12 149 829.00 | 88 234 611.00 | 100 384 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 083 576.00 | -14 185 610.00 | | -22 083 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776 810.00 | -7 897 965.00 | | -5 776 810.00 |
DK Provisions réglementées | 22 797 154.00 | 17 983 204.00 | | 22 797 154.00 |
DL TOTAL (I) | -5 062 232.00 | -4 099 372.00 | | -5 062 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 599 593.00 | 84 730 962.00 | | 83 599 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289 814.00 | 6 173 144.00 | | 9 289 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 640.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 404 411.00 | 366 379.00 | | 404 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 296 843.00 | 91 273 388.00 | | 93 296 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 234 611.00 | 87 174 016.00 | | 88 234 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 427 502.00 | 6 427 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 427 502.00 | 6 427 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813 950.00 | 6 618 279.00 | | 4 813 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813 950.00 | 6 618 279.00 | | 4 813 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813 950.00 | -6 618 279.00 | | -4 813 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 825.00 | 5 964 989.00 | | 7 038 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 635.00 | 13 862 954.00 | | 12 815 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 776 810.00 | -7 897 965.00 | | -5 776 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 955 031.00 | | 2 616 809.00 | 76 955 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 968.00 | 3 417 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 968.00 | 79 551 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 331.00 | | 2 616 809.00 | 820 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343 094.00 | 3 806 735.00 | | 8 343 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343 094.00 | 3 806 735.00 | | 8 343 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 983 204.00 | 4 813 949.00 | | 17 983 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 983 204.00 | 4 813 949.00 | | 17 983 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 813 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 289 814.00 | 64 014.00 | | 9 289 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 411.00 | 404 411.00 | | 404 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417 173.00 | 83 179.00 | | 3 417 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 317.00 | | | 1 335 317.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 893.00 | 562 893.00 | | 562 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036 700.00 | 7 159 004.00 | 31 405 959.00 | 83 036 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 317 598.00 | | | 5 317 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319 190.00 | | | 5 319 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 944.00 | 1 422 950.00 | 3 333 994.00 | 4 756 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 296 843.00 | 8 193 346.00 | 31 405 959.00 | 93 296 843.00 |