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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 19 763 299.00 | 56 371 401.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864 029.00 | | 6 864 029.00 | 6 864 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 998 729.00 | 19 763 299.00 | 63 235 430.00 | 82 998 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 930.00 | | 1 187 930.00 | 1 187 930.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 917 133.00 | | 917 133.00 | 917 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 058.00 | | 2 109 058.00 | 2 109 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 107 787.00 | 19 763 299.00 | 65 344 488.00 | 85 107 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 040 671.00 | -27 860 386.00 | | -32 040 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911 192.00 | -4 180 285.00 | | -2 911 192.00 |
DK Provisions réglementées | 28 207 167.00 | 26 119 062.00 | | 28 207 167.00 |
DL TOTAL (I) | -6 743 696.00 | -5 920 609.00 | | -6 743 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 281 810.00 | 69 953 571.00 | | 58 281 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 538 398.00 | 11 478 911.00 | | 13 538 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 264 958.00 | 325 030.00 | | 264 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 088 184.00 | 81 760 532.00 | | 72 088 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 344 488.00 | 75 839 924.00 | | 65 344 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 816 547.00 | 5 816 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 816 547.00 | 5 816 547.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -85 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 088 105.00 | 3 321 908.00 | | 2 088 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088 105.00 | 3 321 908.00 | | 2 088 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088 105.00 | -3 321 908.00 | | -2 088 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 368.00 | 239 180.00 | | 277 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 257.00 | 7 185 033.00 | | 6 041 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 952 449.00 | 11 365 318.00 | | 8 952 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911 192.00 | -4 180 285.00 | | -2 911 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 531 009.00 | | 1 467 720.00 | 81 531 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 864 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 998 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396 309.00 | | 1 467 720.00 | 5 396 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 956 564.00 | 3 806 735.00 | | 15 956 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 956 564.00 | 3 806 735.00 | | 15 956 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 119 062.00 | 2 088 105.00 | | 26 119 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119 062.00 | 2 088 105.00 | | 26 119 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 088 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 538 398.00 | 90 866.00 | | 13 538 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 958.00 | 264 958.00 | | 264 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864 029.00 | 6 864 029.00 | | 6 864 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 930.00 | 1 187 930.00 | | 1 187 930.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 091.00 | 564 091.00 | | 564 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 717 719.00 | 5 944 750.00 | 26 079 126.00 | 57 717 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 228 813.00 | | | 5 228 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338 466.00 | | | 6 338 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 954.00 | 8 055 954.00 | | 8 055 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 088 184.00 | 72 088 184.00 | | 72 088 184.00 |