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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 23 570 034.00 | 52 564 666.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904 778.00 | | 7 904 778.00 | 7 904 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 039 478.00 | 23 570 034.00 | 60 469 444.00 | 84 039 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 767.00 | | 1 107 767.00 | 1 107 767.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 907 897.00 | | 907 897.00 | 907 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 671.00 | | 2 019 671.00 | 2 019 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 059 148.00 | 23 570 034.00 | 62 489 114.00 | 86 059 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 951 863.00 | -32 040 671.00 | | -34 951 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 735.00 | -2 911 192.00 | | -1 844 735.00 |
DK Provisions réglementées | 29 275 011.00 | 28 207 167.00 | | 29 275 011.00 |
DL TOTAL (I) | -7 520 587.00 | -6 743 696.00 | | -7 520 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 951 403.00 | 58 281 810.00 | | 54 951 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758 856.00 | 13 538 398.00 | | 14 758 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 296 306.00 | 264 958.00 | | 296 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 009 701.00 | 72 088 184.00 | | 70 009 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 489 115.00 | 65 344 488.00 | | 62 489 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 063 253.00 | 6 063 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 063 253.00 | 6 063 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 844.00 | 2 088 105.00 | | 1 067 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 844.00 | 2 088 105.00 | | 1 067 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 844.00 | -2 088 105.00 | | -1 067 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 306.00 | 277 368.00 | | 296 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 630.00 | 6 041 257.00 | | 6 329 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 364.00 | 8 952 449.00 | | 8 174 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 735.00 | -2 911 192.00 | | -1 844 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 998 729.00 | | 1 040 749.00 | 82 998 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 904 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 039 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864 029.00 | | 1 040 749.00 | 6 864 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 763 299.00 | 3 806 735.00 | | 19 763 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763 299.00 | 3 806 735.00 | | 19 763 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 207 167.00 | 1 067 844.00 | | 28 207 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 207 167.00 | 1 067 844.00 | | 28 207 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 758 856.00 | 97 697.00 | | 14 758 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 306.00 | 296 306.00 | | 296 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 904 778.00 | 192 413.00 | 7 712 365.00 | 7 904 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 767.00 | 1 107 767.00 | | 1 107 767.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 804.00 | 481 804.00 | | 481 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 469 599.00 | 8 162 586.00 | 25 055 857.00 | 54 469 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 910 256.00 | | | 3 910 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944 750.00 | | | 5 944 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016 552.00 | 1 304 187.00 | 7 712 365.00 | 9 016 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 009 701.00 | 9 041 530.00 | 25 055 857.00 | 70 009 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 432.00 | 13 768.00 | | 14 432.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | 4 074.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 897.00 | 17 842.00 | | 17 897.00 |