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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 15 956 564.00 | 60 178 136.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 396 309.00 | | 5 396 309.00 | 5 396 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 531 009.00 | 15 956 564.00 | 65 574 444.00 | 81 531 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 805.00 | | 1 230 805.00 | 1 230 805.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 527 982.00 | | 527 982.00 | 527 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 858.00 | | 1 762 858.00 | 1 762 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 502 621.00 | | 8 502 621.00 | 8 502 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 796 488.00 | 15 956 564.00 | 75 839 924.00 | 91 796 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 354.00 | | | 131 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 860 386.00 | | | -27 860 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180 285.00 | | | -4 180 285.00 |
DK Provisions réglementées | 26 119 062.00 | | | 26 119 062.00 |
DL TOTAL (I) | -5 920 609.00 | | | -5 920 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 953 571.00 | | | 69 953 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478 911.00 | | | 11 478 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 325 030.00 | | | 325 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 760 532.00 | | | 81 760 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 839 924.00 | | | 75 839 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 466 339.00 | | | 7 466 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 520 519.00 | 6 520 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 520 519.00 | 6 520 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 069 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 321 908.00 | | | 3 321 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321 908.00 | | | 3 321 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321 908.00 | | | -3 321 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 180.00 | | | 239 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 033.00 | | | 7 185 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 365 318.00 | | | 11 365 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180 285.00 | | | -4 180 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 551 872.00 | | 2 062 315.00 | 79 551 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 179.00 | 5 396 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 179.00 | 81 531 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 173.00 | | 2 062 315.00 | 3 417 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 829.00 | 3 806 735.00 | | 12 149 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149 829.00 | 3 806 735.00 | | 12 149 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 797 154.00 | 3 321 908.00 | | 22 797 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 797 154.00 | 3 321 908.00 | | 22 797 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 321 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 478 911.00 | 77 908.00 | | 11 478 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 396 309.00 | 131 355.00 | | 5 396 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 805.00 | | | 1 230 805.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 846.00 | 529 846.00 | | 529 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 423 725.00 | 6 530 534.00 | 28 648 914.00 | 69 423 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 543 857.00 | | | 4 543 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 524 380.00 | | | 5 524 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 185.00 | 1 366 231.00 | 5 264 954.00 | 6 631 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 760 532.00 | 7 466 339.00 | 28 648 914.00 | 81 760 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
ST Autres comptes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 135.00 | | | 18 135.00 |