| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 31 183 504.00 | 44 951 196.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975 099.00 | | 8 975 099.00 | 8 975 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 109 799.00 | 31 183 504.00 | 53 926 295.00 | 85 109 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 856.00 | | 982 856.00 | 982 856.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 889 444.00 | | 889 444.00 | 889 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 381.00 | | 1 876 381.00 | 1 876 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 986 180.00 | 31 183 504.00 | 55 802 676.00 | 86 986 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 617 166.00 | -36 796 598.00 | | -37 617 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 071.00 | -820 569.00 | | -527 071.00 |
DK Provisions réglementées | 29 544 193.00 | 29 499 178.00 | | 29 544 193.00 |
DL TOTAL (I) | -8 599 043.00 | -8 116 988.00 | | -8 599 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 215 532.00 | 51 545 392.00 | | 48 215 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087 696.00 | 15 489 862.00 | | 16 087 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 131.00 | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 95 129.00 | 327 592.00 | | 95 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 401 720.00 | 67 366 234.00 | | 64 401 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 802 676.00 | 59 249 245.00 | | 55 802 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 194 917.00 | 5 194 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 194 917.00 | 5 194 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 016.00 | 224 167.00 | | 45 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 016.00 | 224 167.00 | | 45 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 016.00 | -224 167.00 | | -45 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 129.00 | 180 257.00 | | 95 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 954.00 | 5 799 754.00 | | 5 505 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 024.00 | 6 620 323.00 | | 6 033 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 071.00 | -820 569.00 | | -527 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 725 499.00 | | 384 300.00 | 84 725 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 975 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 109 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590 799.00 | | 384 300.00 | 8 590 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 376 769.00 | 3 806 735.00 | | 27 376 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 376 769.00 | 3 806 735.00 | | 27 376 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 499 178.00 | 45 016.00 | | 29 499 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 499 178.00 | 45 016.00 | | 29 499 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 087 696.00 | 104 123.00 | | 16 087 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975 099.00 | 218 466.00 | 8 756 633.00 | 8 975 099.00 |
UX Autres créances clients | 982 856.00 | 982 856.00 | | 982 856.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 215 532.00 | 6 991 299.00 | 21 430 503.00 | 48 215 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 665 876.00 | | | 3 665 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396 950.00 | | | 6 396 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 962 037.00 | 1 205 404.00 | 8 756 633.00 | 9 962 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 401 720.00 | 7 193 913.00 | 21 430 503.00 | 64 401 720.00 |