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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | 27 376 769.00 | 48 757 931.00 | 76 134 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590 799.00 | | 8 590 799.00 | 8 590 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 725 499.00 | 27 376 769.00 | 57 348 730.00 | 84 725 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 812.00 | | 997 812.00 | 997 812.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 898 653.00 | | 898 653.00 | 898 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 516.00 | | 1 900 516.00 | 1 900 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 626 014.00 | 27 376 769.00 | 59 249 245.00 | 86 626 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 796 598.00 | -34 951 863.00 | | -36 796 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 569.00 | -1 844 735.00 | | -820 569.00 |
DK Provisions réglementées | 29 499 178.00 | 29 275 011.00 | | 29 499 178.00 |
DL TOTAL (I) | -8 116 988.00 | -7 520 587.00 | | -8 116 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 545 392.00 | 54 951 403.00 | | 51 545 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489 862.00 | 14 758 856.00 | | 15 489 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 2 880.00 | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 327 592.00 | 296 306.00 | | 327 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366 234.00 | 70 009 701.00 | | 67 366 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 249 245.00 | 62 489 115.00 | | 59 249 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 504 704.00 | 5 504 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 504 704.00 | 5 504 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 167.00 | 1 067 844.00 | | 224 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 167.00 | 1 067 844.00 | | 224 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 167.00 | -1 067 844.00 | | -224 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 257.00 | 296 306.00 | | 180 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 754.00 | 6 329 630.00 | | 5 799 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 323.00 | 8 174 364.00 | | 6 620 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 569.00 | -1 844 735.00 | | -820 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 039 478.00 | | 686 021.00 | 84 039 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 725 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 134 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134 700.00 | | | 76 134 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904 778.00 | | 686 021.00 | 7 904 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 570 034.00 | 3 806 735.00 | | 23 570 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 570 034.00 | 3 806 735.00 | | 23 570 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 275 011.00 | 224 167.00 | | 29 275 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 275 011.00 | 224 167.00 | | 29 275 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 489 862.00 | 101 974.00 | | 15 489 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 592.00 | 327 592.00 | | 327 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590 799.00 | 209 111.00 | 8 381 688.00 | 8 590 799.00 |
UX Autres créances clients | 997 812.00 | 997 812.00 | | 997 812.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 545 392.00 | 6 755 476.00 | 28 066 375.00 | 51 545 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 606 583.00 | | | 3 606 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162 586.00 | | | 6 162 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592 662.00 | 1 210 974.00 | 8 381 688.00 | 9 592 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366 234.00 | 7 188 430.00 | 28 066 375.00 | 67 366 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 319.00 | 14 432.00 | | 14 319.00 |
ST Autres comptes | 3 599.00 | 3 465.00 | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534.00 | 3 527.00 | | 3 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 919.00 | 17 897.00 | | 17 919.00 |