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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 11 640 212.00 | 64 550 265.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 967 570.00 | | 2 967 570.00 | 2 967 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 158 046.00 | 11 640 212.00 | 67 517 834.00 | 79 158 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 585.00 | | 388 585.00 | 388 585.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 519 686.00 | | 519 686.00 | 519 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 724.00 | | 912 724.00 | 912 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 912 891.00 | | 18 912 891.00 | 18 912 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 983 661.00 | 11 640 212.00 | 87 343 449.00 | 98 983 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 025 748.00 | -12 781 438.00 | | -21 025 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092 607.00 | -8 244 311.00 | | -6 092 607.00 |
DK Provisions réglementées | 22 089 623.00 | 17 012 036.00 | | 22 089 623.00 |
DL TOTAL (I) | -5 027 733.00 | -4 012 712.00 | | -5 027 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 202 268.00 | 84 428 315.00 | | 83 202 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871 847.00 | 5 627 072.00 | | 8 871 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 640.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 294 043.00 | 262 996.00 | | 294 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 371 182.00 | 90 321 286.00 | | 92 371 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 343 449.00 | 86 308 573.00 | | 87 343 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 477 121.00 | 6 477 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 477 121.00 | 6 477 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 556 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 077 587.00 | 6 937 680.00 | | 5 077 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077 587.00 | 6 937 680.00 | | 5 077 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077 587.00 | -6 937 680.00 | | -5 077 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 457.00 | 5 784 516.00 | | 7 096 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 065.00 | 14 028 827.00 | | 13 189 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 092 607.00 | -8 244 311.00 | | -6 092 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 464 180.00 | | 2 699 263.00 | 76 464 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397.00 | 2 967 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 79 158 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 704.00 | | 2 699 263.00 | 273 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830 688.00 | 3 809 524.00 | | 7 830 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 688.00 | 3 809 524.00 | | 7 830 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 012 036.00 | 5 077 587.00 | | 17 012 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 012 036.00 | 5 077 587.00 | | 17 012 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 077 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 871 847.00 | 45 570.00 | | 8 871 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 967 570.00 | 58 520.00 | | 2 967 570.00 |
UX Autres créances clients | 388 585.00 | | | 388 585.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 734.00 | 165 734.00 | | 165 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 036 534.00 | 7 158 989.00 | 31 405 893.00 | 83 036 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450 700.00 | | | 5 450 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323 076.00 | | | 5 323 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 608.00 | 451 559.00 | 2 909 049.00 | 3 360 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 371 182.00 | 7 667 360.00 | 31 405 893.00 | 92 371 182.00 |