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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 30 687 831.00 | 45 502 646.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823 454.00 | | 8 823 454.00 | 8 823 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013 930.00 | 30 687 831.00 | 54 326 099.00 | 85 013 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 900 252.00 | | 900 252.00 | 900 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 888.00 | | 1 180 888.00 | 1 180 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 194 818.00 | 30 687 831.00 | 55 506 988.00 | 86 194 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 577 869.00 | -36 647 829.00 | | -37 577 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 109.00 | -930 040.00 | | -659 109.00 |
DK Provisions réglementées | 29 619 483.00 | 29 458 216.00 | | 29 619 483.00 |
DL TOTAL (I) | -8 616 495.00 | -8 118 653.00 | | -8 616 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 003 381.00 | 51 332 008.00 | | 48 003 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 023 299.00 | 15 407 844.00 | | 16 023 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 059.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 93 584.00 | 297 844.00 | | 93 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 123 483.00 | 67 041 013.00 | | 64 123 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 506 988.00 | 58 922 360.00 | | 55 506 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 181 831.00 | 5 181 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 181 831.00 | 5 181 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 267.00 | 345 955.00 | | 161 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 267.00 | 345 955.00 | | 161 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 267.00 | -345 955.00 | | -161 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 584.00 | 150 854.00 | | 93 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 513.00 | 5 753 796.00 | | 5 486 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 622.00 | 6 683 836.00 | | 6 145 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 109.00 | -930 040.00 | | -659 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 587 409.00 | | 426 521.00 | 84 587 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 013 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396 933.00 | | 426 521.00 | 8 396 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 878 307.00 | 3 809 524.00 | | 26 878 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878 307.00 | 3 809 524.00 | | 26 878 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 458 216.00 | 161 267.00 | | 29 458 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 458 216.00 | 161 267.00 | | 29 458 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 023 299.00 | 78 667.00 | | 16 023 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823 454.00 | 173 998.00 | 8 649 456.00 | 8 823 454.00 |
UX Autres créances clients | 276 579.00 | 276 579.00 | | 276 579.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 003 381.00 | 6 749 012.00 | 21 446 158.00 | 48 003 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 686 216.00 | | | 3 686 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401 623.00 | | | 6 401 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 104 090.00 | 454 634.00 | 8 649 456.00 | 9 104 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 123 483.00 | 6 924 481.00 | 21 446 158.00 | 64 123 483.00 |