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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 19 259 259.00 | 56 931 217.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565 887.00 | | 6 565 887.00 | 6 565 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 756 363.00 | 19 259 259.00 | 63 497 104.00 | 82 756 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 052.00 | | 361 052.00 | 361 052.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 928 240.00 | | 928 240.00 | 928 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 286.00 | | 1 293 286.00 | 1 293 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 049 649.00 | 19 259 259.00 | 64 790 390.00 | 84 049 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 522 474.00 | -27 118 356.00 | | -31 522 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116 835.00 | -4 404 118.00 | | -3 116 835.00 |
DK Provisions réglementées | 27 896 555.00 | 25 629 057.00 | | 27 896 555.00 |
DL TOTAL (I) | -6 741 754.00 | -5 892 418.00 | | -6 741 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 933 657.00 | 69 588 516.00 | | 57 933 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 319 149.00 | 11 175 874.00 | | 13 319 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 276 320.00 | 247 584.00 | | 276 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 532 144.00 | 81 014 995.00 | | 71 532 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 790 390.00 | 75 122 578.00 | | 64 790 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 003 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 890 598.00 | 5 890 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 890 598.00 | 5 890 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267 498.00 | 3 539 433.00 | | 2 267 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267 498.00 | 3 539 433.00 | | 2 267 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267 498.00 | -3 539 433.00 | | -2 267 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 691.00 | 221 964.00 | | 284 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 870.00 | 7 102 818.00 | | 6 097 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 706.00 | 11 506 936.00 | | 9 214 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116 835.00 | -4 404 118.00 | | -3 116 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 220 246.00 | | 1 536 117.00 | 81 220 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 756 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029 769.00 | | 1 536 117.00 | 5 029 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 449 735.00 | 3 809 524.00 | | 15 449 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449 735.00 | 3 809 524.00 | | 15 449 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 629 057.00 | 2 267 498.00 | | 25 629 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 629 057.00 | 2 267 498.00 | | 25 629 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 267 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 319 149.00 | 67 937.00 | | 13 319 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 320.00 | 276 320.00 | | 276 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565 887.00 | 6 565 887.00 | | 6 565 887.00 |
UX Autres créances clients | 361 052.00 | 361 052.00 | | 361 052.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 933 657.00 | 5 949 092.00 | 26 098 177.00 | 57 933 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 903 326.00 | | | 4 903 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956 937.00 | | | 5 956 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 933.00 | 6 930 933.00 | | 6 930 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 532 144.00 | 71 532 144.00 | | 71 532 144.00 |