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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 26 878 306.00 | 49 312 169.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396 933.00 | | 8 396 933.00 | 8 396 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 587 409.00 | 26 878 306.00 | 57 709 102.00 | 84 587 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 657.00 | | 299 657.00 | 299 657.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 909 561.00 | | 909 561.00 | 909 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 257.00 | | 1 213 257.00 | 1 213 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 800 667.00 | 26 878 307.00 | 58 922 360.00 | 85 800 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 647 829.00 | -34 639 309.00 | | -36 647 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -930 040.00 | -2 008 519.00 | | -930 040.00 |
DK Provisions réglementées | 29 458 216.00 | 29 112 261.00 | | 29 458 216.00 |
DL TOTAL (I) | -8 118 653.00 | -7 534 567.00 | | -8 118 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 332 008.00 | 54 652 767.00 | | 51 332 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 407 844.00 | 14 618 260.00 | | 15 407 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 880.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 297 844.00 | 300 368.00 | | 297 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 041 013.00 | 69 574 532.00 | | 67 041 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 922 360.00 | 62 039 964.00 | | 58 922 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 468 189.00 | 5 468 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 468 189.00 | 5 468 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 955.00 | 1 215 706.00 | | 345 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 955.00 | 1 215 706.00 | | 345 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 955.00 | -1 215 706.00 | | -345 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 854.00 | 300 368.00 | | 150 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 796.00 | 6 351 589.00 | | 5 753 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 683 836.00 | 8 360 108.00 | | 6 683 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -930 040.00 | -2 008 519.00 | | -930 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 854 546.00 | | 732 864.00 | 83 854 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 587 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664 070.00 | | 732 864.00 | 7 664 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 068 783.00 | 3 809 524.00 | | 23 068 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 068 783.00 | 3 809 524.00 | | 23 068 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 112 261.00 | 345 955.00 | | 29 112 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 112 261.00 | 345 955.00 | | 29 112 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 407 844.00 | 76 993.00 | | 15 407 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 844.00 | 297 844.00 | | 297 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396 933.00 | 165 587.00 | 8 231 346.00 | 8 396 933.00 |
UX Autres créances clients | 299 658.00 | 299 658.00 | | 299 658.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 332 008.00 | 6 509 355.00 | 28 086 877.00 | 51 332 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 668 096.00 | | | 3 668 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167 088.00 | | | 6 167 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700 630.00 | 469 284.00 | 8 231 346.00 | 8 700 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 041 013.00 | 6 887 508.00 | 28 086 877.00 | 67 041 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 259.00 | 14 432.00 | | 14 259.00 |
ST Autres comptes | 3 599.00 | 3 465.00 | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 859.00 | 17 897.00 | | 17 859.00 |