| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 15 449 735.00 | 60 740 741.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 029 769.00 | | 5 029 769.00 | 5 029 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 220 246.00 | 15 449 735.00 | 65 770 510.00 | 81 220 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 214.00 | | 375 214.00 | 375 214.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 514 808.00 | | 514 808.00 | 514 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 094.00 | | 894 094.00 | 894 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 457 974.00 | | 8 457 974.00 | 8 457 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 572 313.00 | 15 449 735.00 | 75 122 578.00 | 90 572 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 118 356.00 | -21 025 748.00 | | -27 118 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404 118.00 | -6 092 607.00 | | -4 404 118.00 |
DK Provisions réglementées | 25 629 057.00 | 22 089 623.00 | | 25 629 057.00 |
DL TOTAL (I) | -5 892 418.00 | -5 027 733.00 | | -5 892 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 588 516.00 | 83 202 268.00 | | 69 588 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175 874.00 | 8 871 847.00 | | 11 175 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 763.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 247 584.00 | 294 043.00 | | 247 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 014 995.00 | 92 371 182.00 | | 81 014 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 122 578.00 | 87 343 449.00 | | 75 122 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 164.00 | | | 7 003 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 513 617.00 | 6 513 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 513 617.00 | 6 513 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 539 433.00 | 5 077 587.00 | | 3 539 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539 433.00 | 5 077 587.00 | | 3 539 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539 433.00 | -5 077 587.00 | | -3 539 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 964.00 | 243 285.00 | | 221 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 818.00 | 7 096 457.00 | | 7 102 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 936.00 | 13 189 065.00 | | 11 506 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404 118.00 | -6 092 607.00 | | -4 404 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 158 046.00 | | 2 062 200.00 | 79 158 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 220 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967 570.00 | | 2 062 200.00 | 2 967 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640 212.00 | 3 809 524.00 | | 11 640 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 212.00 | 3 809 524.00 | | 11 640 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 089 623.00 | 3 539 433.00 | | 22 089 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 089 623.00 | 3 539 433.00 | | 22 089 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 539 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 175 874.00 | 57 112.00 | | 11 175 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 584.00 | 247 584.00 | | 247 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 029 769.00 | 5 029 769.00 | | 5 029 769.00 |
UX Autres créances clients | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 588 516.00 | 6 695 447.00 | 28 648 853.00 | 69 588 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 662 873.00 | | | 4 662 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528 415.00 | | | 5 528 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 055.00 | 5 409 055.00 | | 5 409 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 014 995.00 | 7 003 164.00 | 28 648 853.00 | 81 014 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
ST Autres comptes | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 136.00 | | | 18 136.00 |