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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | 23 068 783.00 | 53 121 693.00 | 76 190 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664 069.00 | | 7 664 069.00 | 7 664 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 854 545.00 | 23 068 783.00 | 60 785 762.00 | 83 854 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 289.00 | | 331 289.00 | 331 289.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 918 904.00 | | 918 904.00 | 918 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 201.00 | | 1 254 201.00 | 1 254 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 108 747.00 | 23 068 783.00 | 62 039 964.00 | 85 108 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 639 309.00 | -31 522 474.00 | | -34 639 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 008 519.00 | -3 116 835.00 | | -2 008 519.00 |
DK Provisions réglementées | 29 112 261.00 | 27 896 555.00 | | 29 112 261.00 |
DL TOTAL (I) | -7 534 567.00 | -6 741 754.00 | | -7 534 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 652 767.00 | 57 933 657.00 | | 54 652 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618 260.00 | 13 319 149.00 | | 14 618 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 760.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 300 368.00 | 276 320.00 | | 300 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 574 532.00 | 71 532 144.00 | | 69 574 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 039 964.00 | 64 790 390.00 | | 62 039 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 098 266.00 | 6 098 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 098 266.00 | 6 098 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 215 706.00 | 2 267 498.00 | | 1 215 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 706.00 | 2 267 498.00 | | 1 215 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 706.00 | -2 267 498.00 | | -1 215 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 368.00 | 284 691.00 | | 300 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 351 589.00 | 6 097 870.00 | | 6 351 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 108.00 | 9 214 706.00 | | 8 360 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 008 519.00 | -3 116 835.00 | | -2 008 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 756 363.00 | | 1 098 183.00 | 82 756 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 854 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 190 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 190 476.00 | | | 76 190 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565 887.00 | | 1 098 183.00 | 6 565 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 259.00 | 3 809 524.00 | | 19 259 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259 259.00 | 3 809 524.00 | | 19 259 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 896 555.00 | 1 215 706.00 | | 27 896 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 896 555.00 | 1 215 706.00 | | 27 896 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 215 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 618 260.00 | 73 542.00 | | 14 618 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 368.00 | 300 368.00 | | 300 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664 070.00 | 7 664 070.00 | | 7 664 070.00 |
UX Autres créances clients | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 509 403.00 | 6 167 088.00 | 27 075 621.00 | 54 509 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 108.00 | | | 3 992 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949 092.00 | | | 5 949 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 367.00 | 7 999 367.00 | | 7 999 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 574 532.00 | 6 687 499.00 | 27 075 621.00 | 69 574 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 432.00 | 13 768.00 | | 14 432.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | 4 074.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 2 134.00 | | 2 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 897.00 | 17 842.00 | | 17 897.00 |