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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 181.00 | 710.00 | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 135.00 | 31 682.00 | 54 453.00 | 86 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 375.00 | 57 479.00 | 336 896.00 | 394 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BT Marchandises | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CF Disponibilités | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 194.00 | | 350 194.00 | 350 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 569.00 | 57 479.00 | 687 090.00 | 744 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 169 721.00 | 131 369.00 | | 169 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 922.00 | 38 352.00 | | 79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 256 243.00 | 176 321.00 | | 256 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 072.00 | 190 448.00 | | 149 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 359.00 | 5 281.00 | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 381.00 | 54 648.00 | | 168 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | 41 662.00 | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 11 800.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 847.00 | 347 864.00 | | 430 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 090.00 | 524 185.00 | | 687 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 619.00 | 205 860.00 | | 344 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 769.00 | | 858 769.00 | 858 769.00 |
FG Production vendue services | 372 750.00 | | 372 750.00 | 372 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 519.00 | | 1 231 519.00 | 1 231 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | 3 829.00 | | 4 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 075.00 | 118 418.00 | | 119 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 444.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 444.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -444.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 5 115.00 | | 25 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 856.00 | 976 477.00 | | 1 238 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 934.00 | 938 126.00 | | 1 158 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 922.00 | 38 352.00 | | 79 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 375.00 | | | 394 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 959.00 | 10 520.00 | | 46 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 630.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | 9 890.00 | | 46 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 072.00 | 62 844.00 | 86 228.00 | 149 072.00 |
VI Groupe et associés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 487.00 | 339 259.00 | 86 228.00 | 425 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 533.00 | 8 788.00 | | 9 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | 1 707.00 | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 70 968.00 | 61 302.00 | | 70 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 088.00 | 97 121.00 | | 98 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39 824.00 | 32 903.00 | | 39 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 2 815.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 279.00 | 11 603.00 | | 13 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 956.00 | 179 439.00 | | 216 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 531.00 | 109 346.00 | | 119 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 393.00 | 193 033.00 | | 211 393.00 |