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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 431.00 | 26 395.00 | 16 036.00 | 42 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 257.00 | 57 932.00 | 87 326.00 | 145 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 395.00 | 86 218.00 | 388 177.00 | 474 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BT Marchandises | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 101.00 | 3 148.00 | 68 954.00 | 72 101.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 258.00 | 3 148.00 | 272 110.00 | 275 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 653.00 | 89 366.00 | 660 287.00 | 749 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 316 006.00 | 249 643.00 | | 316 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 780.00 | 66 363.00 | | 50 780.00 |
DL TOTAL (I) | 373 386.00 | 322 606.00 | | 373 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 087.00 | 154 881.00 | | 84 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 769.00 | 19 169.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 85 769.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 551.00 | 50 986.00 | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | 19 920.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 900.00 | 374 748.00 | | 286 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 287.00 | 697 354.00 | | 660 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 301.00 | 321 127.00 | | 251 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 514.00 | 141 795.00 | 848 309.00 | 706 514.00 |
FG Production vendue services | 365 440.00 | | 365 440.00 | 365 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 955.00 | 141 795.00 | 1 213 749.00 | 1 071 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 870.00 | 117 578.00 | | 127 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | 14 723.00 | | 9 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 884.00 | 1 287 819.00 | | 1 219 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 104.00 | 1 221 456.00 | | 1 169 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 780.00 | 66 363.00 | | 50 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 295.00 | | 29 101.00 | 445 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 474 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 187 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 681.00 | | 28 009.00 | 159 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 1 092.00 | 10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 18 075.00 | 1.00 | 68 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 79.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | 17 995.00 | 1.00 | 66 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | 2 300.00 | | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | 2 300.00 | | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | 2 300.00 | | 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 087.00 | 48 488.00 | 35 599.00 | 84 087.00 |
VI Groupe et associés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 131.00 | 238 532.00 | 35 599.00 | 274 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | 9 231.00 | | 10 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | 1 779.00 | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 71 037.00 | 63 050.00 | | 71 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 438.00 | 92 292.00 | | 92 438.00 |
YT Sous‐traitance | 26 506.00 | 38 899.00 | | 26 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | 4 448.00 | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 368.00 | 13 679.00 | | 14 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 355.00 | 218 064.00 | | 210 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 764.00 | 66 957.00 | | 124 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 373.00 | 196 020.00 | | 192 373.00 |