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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 969.00 | -78.00 | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 821.00 | 30 411.00 | 15 410.00 | 45 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 257.00 | 76 785.00 | 70 472.00 | 147 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 785.00 | 109 165.00 | 370 619.00 | 479 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BT Marchandises | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 475.00 | 3 148.00 | 171 328.00 | 174 475.00 |
BZ Autres créances | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 913.00 | 3 148.00 | 370 765.00 | 373 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 697.00 | 112 313.00 | 741 385.00 | 853 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 366 786.00 | 316 006.00 | | 366 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 368.00 | 46 951.00 | | 53 368.00 |
DL TOTAL (I) | 426 755.00 | 369 557.00 | | 426 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 720.00 | 84 087.00 | | 43 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 024.00 | 44 024.00 | | 46 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 104 539.00 | | 81 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 32 551.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 89 035.00 | 21 699.00 | | 89 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 630.00 | 286 900.00 | | 314 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 385.00 | 656 458.00 | | 741 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 302.00 | 286 900.00 | | 292 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 551.00 | | 895 551.00 | 895 551.00 |
FD Production vendue biens | -2 266.00 | | -2 266.00 | -2 266.00 |
FG Production vendue services | 392 575.00 | | 392 575.00 | 392 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 860.00 | | 1 285 860.00 | 1 285 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 2 575.00 | | 2 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 102.00 | 127 870.00 | | 154 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 833.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 346.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 346.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 487.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 9 052.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 421.00 | 1 219 884.00 | | 1 290 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 053.00 | 1 169 104.00 | | 1 237 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 368.00 | 50 780.00 | | 53 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 395.00 | | 5 391.00 | 474 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 479 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 193 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 688.00 | | 5 391.00 | 187 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 218.00 | 22 948.00 | 1.00 | 86 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 78.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 22 870.00 | 1.00 | 84 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
UX Autres créances clients | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 720.00 | 21 392.00 | 22 328.00 | 43 720.00 |
VI Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 997.00 | 227 997.00 | | 227 997.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 630.00 | 292 302.00 | 22 328.00 | 314 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 635.00 | 10 116.00 | | 7 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | 2 391.00 | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 68 330.00 | 71 037.00 | | 68 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 487.00 | 92 438.00 | | 91 487.00 |
YT Sous‐traitance | 34 385.00 | 26 506.00 | | 34 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 616.00 | | | 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | 4 252.00 | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 807.00 | 14 368.00 | | 11 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 998.00 | 210 355.00 | | 363 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 735.00 | 124 764.00 | | 308 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 214.00 | 192 373.00 | | 201 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |