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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 812.00 | 79.00 | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 996.00 | 25 197.00 | 3 799.00 | 28 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 685.00 | 41 136.00 | 89 548.00 | 130 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 295.00 | 68 145.00 | 377 150.00 | 445 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BT Marchandises | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 121.00 | 848.00 | 107 273.00 | 108 121.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CF Disponibilités | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 052.00 | 848.00 | 320 204.00 | 321 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 347.00 | 68 993.00 | 697 354.00 | 766 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 249 643.00 | 169 721.00 | | 249 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | 79 922.00 | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 322 606.00 | 256 243.00 | | 322 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 881.00 | 149 072.00 | | 154 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 169.00 | 5 359.00 | | 19 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 168 381.00 | | 85 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 986.00 | 59 477.00 | | 50 986.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 4 533.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 748.00 | 430 847.00 | | 374 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 354.00 | 687 090.00 | | 697 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 127.00 | 344 619.00 | | 321 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 800.00 | | 918 800.00 | 918 800.00 |
FG Production vendue services | 356 825.00 | | 356 825.00 | 356 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 625.00 | | 1 275 625.00 | 1 275 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 753.00 | 4 944.00 | | 9 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 578.00 | 119 075.00 | | 117 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 688.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 688.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -688.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 25 082.00 | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 819.00 | 1 238 856.00 | | 1 287 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 456.00 | 1 158 934.00 | | 1 221 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 363.00 | 79 922.00 | | 66 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 375.00 | | 52 370.00 | 394 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 445 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 159 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 751.00 | | 50 380.00 | 110 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | 1 990.00 | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 479.00 | 12 116.00 | 1 450.00 | 57 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 630.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 11 485.00 | 1 450.00 | 56 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UX Autres créances clients | 104 290.00 | | | 104 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 881.00 | 101 260.00 | 53 621.00 | 154 881.00 |
VI Groupe et associés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 579.00 | 301 958.00 | 53 621.00 | 355 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 231.00 | 9 533.00 | | 9 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 779.00 | 2 514.00 | | 1 779.00 |
ST Autres comptes | 63 050.00 | 70 968.00 | | 63 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 292.00 | 98 088.00 | | 92 292.00 |
YT Sous‐traitance | 38 899.00 | 39 824.00 | | 38 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | 3 746.00 | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 679.00 | 13 279.00 | | 13 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 064.00 | 216 956.00 | | 218 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 957.00 | 119 531.00 | | 66 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 020.00 | 211 393.00 | | 196 020.00 |