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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 621.00 | 31 451.00 | 11 170.00 | 42 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 011.00 | 94 569.00 | 52 442.00 | 147 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 012.00 | 126 975.00 | 351 037.00 | 478 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
BT Marchandises | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 420.00 | 2 433.00 | 96 987.00 | 99 420.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CF Disponibilités | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 831.00 | 2 433.00 | 439 398.00 | 441 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 843.00 | 129 409.00 | 790 435.00 | 919 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 420 155.00 | 366 786.00 | | 420 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 53 368.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 446 263.00 | 426 755.00 | | 446 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 856.00 | 43 720.00 | | 214 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 46 024.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 58 251.00 | | 38 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | 54 201.00 | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 41 949.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 171.00 | 244 144.00 | | 344 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 435.00 | 670 899.00 | | 790 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 238.00 | 244 144.00 | | 172 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 946.00 | | 756 946.00 | 756 946.00 |
FD Production vendue biens | -27 427.00 | | -27 427.00 | -27 427.00 |
FG Production vendue services | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 593.00 | | 1 100 593.00 | 1 100 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 807.00 | 2 513.00 | | 13 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 842.00 | 154 102.00 | | 3 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 118.00 | 1 927.00 | | 13 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | 1 927.00 | | 13 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 95.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 95.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 428.00 | 1 832.00 | | 11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 13 351.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 524.00 | 1 290 421.00 | | 1 133 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 016.00 | 1 237 053.00 | | 1 114 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 508.00 | 53 368.00 | | 19 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 785.00 | | 3 565.00 | 479 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 478 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 891.00 | 273 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 189 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 891.00 | | 955.00 | 274 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | 2 610.00 | 11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 750.00 | 23 565.00 | 5 338.00 | 108 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 955.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 859.00 | 22 610.00 | 3 447.00 | 106 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | 714.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | 714.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | | 714.00 | 3 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 99 420.00 | 99 420.00 | | 99 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 856.00 | 42 922.00 | 150 000.00 | 214 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 171.00 | 172 238.00 | 150 000.00 | 344 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | 7 635.00 | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 6 395.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 66 027.00 | 68 330.00 | | 66 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 415.00 | 91 487.00 | | 89 415.00 |
YT Sous‐traitance | 35 333.00 | 34 385.00 | | 35 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 447.00 | 616.00 | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 178.00 | 4 172.00 | | 4 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 054.00 | 11 807.00 | | 11 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 635.00 | 363 998.00 | | 217 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 566.00 | 308 122.00 | | 126 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 225.00 | 201 214.00 | | 198 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |