| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AH Fonds commercial | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 511.00 | 36 031.00 | 15 480.00 | 51 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 158.00 | 113 456.00 | 106 702.00 | 220 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 049.00 | 150 442.00 | 409 607.00 | 560 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BT Marchandises | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 231.00 | 2 433.00 | 115 798.00 | 118 231.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CF Disponibilités | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 962.00 | 2 433.00 | 382 529.00 | 384 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 011.00 | 152 875.00 | 792 136.00 | 945 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 439 663.00 | 420 155.00 | | 439 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 602.00 | 19 508.00 | | 60 602.00 |
DL TOTAL (I) | 506 865.00 | 446 263.00 | | 506 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 928.00 | 214 856.00 | | 146 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 4 024.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 38 999.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 305.00 | 86 191.00 | | 64 305.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 102.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 271.00 | 344 171.00 | | 285 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 136.00 | 790 435.00 | | 792 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 421.00 | 172 238.00 | | 187 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 297.00 | | 1 043 297.00 | 1 043 297.00 |
FD Production vendue biens | -49 078.00 | | -49 078.00 | -49 078.00 |
FG Production vendue services | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 473.00 | | 1 472 473.00 | 1 472 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 527.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 097.00 | 13 807.00 | | 4 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 050.00 | 3 842.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 13 368.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 941.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 941.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 11 428.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 2 987.00 | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 406.00 | 1 133 524.00 | | 1 487 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 805.00 | 1 114 016.00 | | 1 426 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 602.00 | 19 508.00 | | 60 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 012.00 | | 91 098.00 | 478 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 560 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 271 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 632.00 | | 91 098.00 | 189 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 977.00 | 32 528.00 | 9 061.00 | 126 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 022.00 | 32 528.00 | 9 061.00 | 126 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 928.00 | 49 078.00 | 97 850.00 | 146 928.00 |
VI Groupe et associés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 271.00 | 187 421.00 | 97 850.00 | 285 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | 6 876.00 | | 9 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 7 004.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 77 758.00 | 66 027.00 | | 77 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 876.00 | 89 415.00 | | 91 876.00 |
YT Sous‐traitance | 45 833.00 | 35 333.00 | | 45 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 367.00 | 447.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 151.00 | 4 178.00 | | 4 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 251.00 | 11 054.00 | | 13 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 299.00 | 217 635.00 | | 287 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 406.00 | 198 225.00 | | 219 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |