| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 663.00 | 7.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 918.00 | 24 883.00 | 18 035.00 | 42 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 050.00 | 25 546.00 | 20 504.00 | 46 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 595.00 | 1 112.00 | 32 483.00 | 33 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 538.00 | 1 112.00 | 57 426.00 | 58 538.00 |
110 Total général Actif | 104 588.00 | 26 658.00 | 77 931.00 | 104 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 946.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
242 Autres charges externes. | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |