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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 165.00 | 81 972.00 | 57 193.00 | 139 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 855.00 | 82 642.00 | 58 213.00 | 140 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
110 Total général Actif | 224 156.00 | 82 642.00 | 141 514.00 | 224 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 095.00 | | | 112 095.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
262 Autres charges | 663.00 | | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 957.00 | | | 957.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 513.00 | | | 142 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 629.00 | | | 12 629.00 |