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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 165.00 | 95 893.00 | 43 272.00 | 139 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 855.00 | 96 563.00 | 44 292.00 | 140 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
072 Créances – Autres | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
084 Disponibilités | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
110 Total général Actif | 238 175.00 | 96 563.00 | 141 613.00 | 238 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 705.00 | | | 110 705.00 |
222 Production stockée | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
242 Autres charges externes. | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51.00 | | | -51.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -903.00 | | | -903.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 739.00 | | | 13 739.00 |