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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 804.00 | 52 039.00 | 77 764.00 | 129 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 033.00 | 52 709.00 | 81 324.00 | 134 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
084 Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
110 Total général Actif | 223 628.00 | 52 709.00 | 170 919.00 | 223 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 839.00 | | | 17 839.00 |