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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 451.00 | 37 226.00 | 71 225.00 | 108 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 583.00 | 37 896.00 | 73 687.00 | 111 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
110 Total général Actif | 181 518.00 | 37 896.00 | 143 622.00 | 181 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 558.00 | | | 131 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
242 Autres charges externes. | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | | | 222.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |