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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 284.00 | 67 132.00 | 71 152.00 | 138 284.00 |
040 Immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 513.00 | 67 802.00 | 74 711.00 | 142 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
110 Total général Actif | 208 491.00 | 67 802.00 | 140 689.00 | 208 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
242 Autres charges externes. | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382.00 | | | 382.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 453.00 | | | 17 453.00 |