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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 434.00 | 77 979.00 | 11 455.00 | 89 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 1 435.00 | 981.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 860 177.00 | 500 017.00 | 360 159.00 | 860 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 835.00 | 117 679.00 | 41 156.00 | 158 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 595.00 | 142 495.00 | 57 100.00 | 199 595.00 |
BF Prêts | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 715.00 | 839 604.00 | 1 569 111.00 | 2 408 715.00 |
BT Marchandises | 9 946 919.00 | 79 498.00 | 9 867 421.00 | 9 946 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 295.00 | | 621 295.00 | 621 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 158.00 | 7 442.00 | 4 715 716.00 | 4 723 158.00 |
BZ Autres créances | 1 360 058.00 | | 1 360 058.00 | 1 360 058.00 |
CF Disponibilités | 1 474 568.00 | | 1 474 568.00 | 1 474 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 265 265.00 | 86 940.00 | 18 178 325.00 | 18 265 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 673 980.00 | 926 544.00 | 19 747 436.00 | 20 673 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 844.00 | 30 261.00 | | 95 844.00 |
DH Report à nouveau | | 11 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 132.00 | 54 034.00 | | -263 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 712.00 | 1 895 844.00 | | 1 632 712.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 155.00 | 6 828 057.00 | | 4 929 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 990.00 | 706 168.00 | | 220 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 838.00 | 182 092.00 | | 147 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 710.00 | 9 848 571.00 | | 10 946 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428 666.00 | 1 236 809.00 | | 1 428 666.00 |
EA Autres dettes | 230 063.00 | 237 369.00 | | 230 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 801.00 | 259 384.00 | | 117 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 021 224.00 | 19 298 449.00 | | 18 021 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 436.00 | 21 287 793.00 | | 19 747 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 463 371.00 | 17 390 577.00 | | 16 463 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 000.00 | 4 660 357.00 | | 3 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 875 896.00 | |
FM Production stockée | | | -7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 738 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 267 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 668 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | 14 670.00 | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 656.00 | 7 648.00 | | 145 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 856.00 | 7 022.00 | | -107 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 132.00 | 54 034.00 | | -263 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 330.00 | | | 2 390 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 617.00 | | | 1 216 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 132.00 | 183 754.00 | 31 282.00 | 687 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 609.00 | 14 370.00 | | 63 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 523.00 | 169 384.00 | 31 282.00 | 623 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 710.00 | 10 946 710.00 | | 10 946 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 847.00 | 446 847.00 | | 446 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
UP Prêts | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 155.00 | 519 140.00 | 1 410 015.00 | 1 929 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 508.00 | | | 438 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263 336.00 | 6 193 568.00 | 69 768.00 | 6 263 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 873 386.00 | 16 463 371.00 | 1 410 015.00 | 17 873 386.00 |