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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 2 341.00 | 75.00 | 2 416.00 |
AP Constructions | 1 155 440.00 | 769 170.00 | 386 271.00 | 1 155 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 374.00 | 160 812.00 | 52 562.00 | 213 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 528.00 | 186 705.00 | 90 823.00 | 277 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BF Prêts | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 822.00 | 1 194 961.00 | 1 716 861.00 | 2 911 822.00 |
BN En cours de production de biens | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BT Marchandises | 22 286 153.00 | 81 526.00 | 22 204 627.00 | 22 286 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 852.00 | 13 837.00 | 1 778 015.00 | 1 791 852.00 |
BZ Autres créances | 2 500 136.00 | | 2 500 136.00 | 2 500 136.00 |
CF Disponibilités | 506 891.00 | | 506 891.00 | 506 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 275 506.00 | 95 363.00 | 27 180 143.00 | 27 275 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 187 329.00 | 1 290 324.00 | 28 897 004.00 | 30 187 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 743.00 | 95 844.00 | | 145 743.00 |
DH Report à nouveau | | -97 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | 147 883.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 442.00 | 1 945 743.00 | | 1 948 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 891.00 | 5 607 923.00 | | 5 829 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 784.00 | 466 784.00 | | 466 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 747.00 | 336 131.00 | | 461 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271 593.00 | 18 401 112.00 | | 18 271 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 667.00 | 1 693 241.00 | | 1 340 667.00 |
EA Autres dettes | 112 868.00 | 109 241.00 | | 112 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 012.00 | 430 990.00 | | 465 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 948 562.00 | 27 045 421.00 | | 26 948 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 897 004.00 | 28 991 164.00 | | 28 897 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 069 357.00 | 25 690 986.00 | | 25 069 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 784.00 | | | 466 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 297 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 987 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 284 802.00 | |
FM Production stockée | | | 10 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 768 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 006 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 430 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768.00 | 40 441.00 | | 16 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 176.00 | 93 656.00 | | 101 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 408.00 | -53 215.00 | | -84 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 667 130.00 | 55 609 473.00 | | 62 667 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 664 431.00 | 55 461 590.00 | | 62 664 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699.00 | 147 883.00 | | 2 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 021.00 | | 221 572.00 | 2 748 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 112 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 771.00 | 2 911 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 771.00 | 1 694 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 425.00 | | | 1 104 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 733.00 | | 201 574.00 | 1 529 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 863.00 | | 19 998.00 | 113 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 986.00 | 191 904.00 | 13 929.00 | 1 016 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 932.00 | 2.00 | | 75 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 055.00 | 191 902.00 | 13 929.00 | 941 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271 593.00 | 18 271 593.00 | | 18 271 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 667.00 | 1 340 667.00 | | 1 340 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 652.00 | 112 869.00 | | 579 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 012.00 | 465 012.00 | | 465 012.00 |
UP Prêts | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 852.00 | 1 791 852.00 | | 1 791 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520 689.00 | 4 520 689.00 | | 4 520 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 203.00 | 358 527.00 | 921 839.00 | 1 309 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 057.00 | | | 480 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 136.00 | 2 500 136.00 | | 2 500 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 203.00 | 4 453 342.00 | 112 861.00 | 4 566 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 486 816.00 | 25 069 357.00 | 921 839.00 | 26 486 816.00 |