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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 492.00 | | 1 028 492.00 | 1 028 492.00 |
AN Terrains | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AP Constructions | 1 388 360.00 | 939 083.00 | 449 277.00 | 1 388 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 658.00 | 190 101.00 | 48 557.00 | 238 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 139.00 | 170 137.00 | 34 002.00 | 204 139.00 |
BF Prêts | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 378.00 | 1 378 921.00 | 1 700 457.00 | 3 079 378.00 |
BN En cours de production de biens | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BT Marchandises | 12 296 878.00 | 76 111.00 | 12 220 767.00 | 12 296 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 587.00 | | 290 587.00 | 290 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 056.00 | 14 803.00 | 2 350 253.00 | 2 365 056.00 |
BZ Autres créances | 1 483 746.00 | | 1 483 746.00 | 1 483 746.00 |
CF Disponibilités | 2 309 759.00 | | 2 309 759.00 | 2 309 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 875 641.00 | 90 914.00 | 18 784 726.00 | 18 875 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 955 019.00 | 1 469 835.00 | 20 485 184.00 | 21 955 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 297.00 | 148 442.00 | | 171 297.00 |
DG Autres réserves | 434 231.00 | | | 434 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 222.00 | 457 086.00 | | 277 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 750.00 | 2 405 528.00 | | 2 682 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 094.00 | 4 622 204.00 | | 4 242 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 605.00 | 2 216 784.00 | | 2 317 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 571.00 | 404 700.00 | | 414 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 049.00 | 14 078 858.00 | | 8 464 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 796.00 | 1 737 680.00 | | 1 892 796.00 |
EA Autres dettes | 121 298.00 | 115 526.00 | | 121 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 021.00 | 258 403.00 | | 350 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 802 434.00 | 23 434 154.00 | | 17 802 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 485 184.00 | 25 886 784.00 | | 20 485 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 221 041.00 | 20 079 090.00 | | 15 221 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 165 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 807 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 973 293.00 | |
FM Production stockée | | | 21 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 332 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 519 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 758 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 694.00 | 12 701.00 | | -2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 142.00 | 107 866.00 | | 57 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 836.00 | -95 165.00 | | -59 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 329 992.00 | 60 469 651.00 | | 59 329 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 052 771.00 | 60 012 565.00 | | 59 052 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 222.00 | 457 086.00 | | 277 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 176.00 | | 50 518.00 | 3 113 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 140 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 316.00 | 3 079 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 041.00 | 1 833 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 675.00 | | | 1 105 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 594.00 | | 39 020.00 | 1 878 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 907.00 | | 11 498.00 | 128 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 862.00 | 120 146.00 | 83 087.00 | 1 341 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 541.00 | 642.00 | | 76 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 321.00 | 119 503.00 | 83 087.00 | 1 265 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464 049.00 | 8 464 049.00 | | 8 464 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 796.00 | 1 892 796.00 | | 1 892 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 474.00 | 636 690.00 | | 2 853 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 021.00 | 350 021.00 | | 350 021.00 |
UP Prêts | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 789.00 | 27.00 | 39 762.00 | 39 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365 056.00 | 2 365 056.00 | | 2 365 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 094.00 | 377 485.00 | 364 609.00 | 742 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 332.00 | 1 774 332.00 | | 1 774 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345 714.00 | 4 205 612.00 | 140 102.00 | 4 345 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 802 434.00 | 15 221 041.00 | 364 609.00 | 17 802 434.00 |